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首页 > 基金> 汇添富鑫润纯债C(016584)
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汇添富鑫润纯债C

(016584)
净值：
1.0292
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0809 2025-07-02
  • 净值走势
汇添富鑫润纯债C(016584)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.02920.09%
2025-07-011.02830.06%
2025-06-301.0277-0.02%
2025-06-271.02790.03%
2025-06-261.02760.02%
2025-06-251.0274-0.05%
2025-06-241.0279-0.05%
2025-06-231.02840.01%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何旻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0017亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.40%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 6.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.300.102,162,415,559.76
2024-12-31-119.672.002,173,986,534.38
2024-09-30-131.100.132,116,598,201.08
2024-06-30-122.848.502,145,339,852.18
2024-03-31-117.691.393,542,532,040.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-30-何旻9478.24
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