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首页 > 基金> 汇添富鑫润纯债A(016583)
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汇添富鑫润纯债A

(016583)
净值：
1.0342
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0859 2025-07-22
  • 净值走势
汇添富鑫润纯债A(016583)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0342-0.07%
2025-07-211.0349-0.07%
2025-07-181.03560.00%
2025-07-171.03560.01%
2025-07-161.03550.01%
2025-07-151.03540.10%
2025-07-141.0344-0.05%
2025-07-111.0349-0.02%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何旻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.67亿元 份额规模 19.9810亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 6.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-126.230.472,067,056,233.48
2025-03-31-123.300.102,162,415,559.76
2024-12-31-119.672.002,173,986,534.38
2024-09-30-131.100.132,116,598,201.08
2024-06-30-122.848.502,145,339,852.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-30-何旻9678.76
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