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首页 > 基金> 汇添富鑫润纯债A(016583)
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汇添富鑫润纯债A

(016583)
净值：
1.0288
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0805 2025-09-11
  • 净值走势
汇添富鑫润纯债A(016583)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0288-0.01%
2025-09-101.0289-0.12%
2025-09-091.0301-0.07%
2025-09-081.0308-0.08%
2025-09-051.0316-0.08%
2025-09-041.03240.02%
2025-09-031.03220.08%
2025-09-021.03140.02%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖 卢禹呈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.67亿元 份额规模 19.9810亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -0.45%
最近三月 -0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 6.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-126.230.472,067,056,233.48
2025-03-31-123.300.102,162,415,559.76
2024-12-31-119.672.002,173,986,534.38
2024-09-30-131.100.132,116,598,201.08
2024-06-30-122.848.502,145,339,852.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-02-卢禹呈11-0.23
2025-08-27-杨靖17-0.28
2022-11-302025-09-02何旻10078.44
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