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首页 > 基金> 嘉实上海金ETF发起联接C(016582)
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嘉实上海金ETF发起联接C

(016582)
净值：
1.6168
日增长率：
0.82%
累计净值：1.6168 2025-05-30
  • 净值走势
嘉实上海金ETF发起联接C(016582)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.61680.82%
2025-05-291.6037-0.88%
2025-05-281.61800.06%
2025-05-271.6170-0.77%
2025-05-261.6295-0.29%
2025-05-231.6342-0.07%
2025-05-221.63540.21%
2025-05-211.63202.95%
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基金情况

基金全称 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.63亿元 份额规模 1.0608亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.40%
最近一月 0.18%
最近三月 14.95%
最近六月 0.00%
最近一年 37.29%
最近两年 58.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.40206,613,218.22
2024-12-31--7.53114,676,778.93
2024-09-30--6.4261,435,620.67
2024-06-30--5.4839,183,790.58
2024-03-31--6.0836,237,825.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-02-张钟玉82561.68
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