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首页 > 基金> 嘉实上海金ETF发起联接C(016582)
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嘉实上海金ETF发起联接C

(016582)
净值：
1.6566
日增长率：
0.24%
累计净值：1.6566 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实上海金ETF发起联接C(016582)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.65660.24%
2025-04-171.65270.99%
2025-04-161.63652.12%
2025-04-151.60250.03%
2025-04-141.60200.69%
2025-04-111.59111.74%
2025-04-101.56392.07%
2025-04-091.53221.03%
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基金情况

基金全称 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.5444亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.12%
最近一月 11.77%
最近三月 21.44%
最近六月 0.00%
最近一年 35.32%
最近两年 62.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--7.53114,676,778.93
2024-09-30--6.4261,435,620.67
2024-06-30--5.4839,183,790.58
2024-03-31--6.0836,237,825.56
2023-12-31--7.6217,143,621.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-02-张钟玉78065.66
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