万家双利债券C
(016580)
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累计净值：1.4514
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2313 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 1.2308 | 0.03% |
| 2025-07-16 | 1.2304 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.2305 | 0.08% |
| 2025-07-14 | 1.2295 | -0.11% |
| 2025-07-11 | 1.2309 | 0.03% |
| 2025-07-10 | 1.2305 | -0.09% |
| 2025-07-09 | 1.2316 | -0.03% |
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基金全称
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万家双利债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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周潜玮 陈贇 孙佳佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0147亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.39%
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最近两年
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-0.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 11,800.00 | 355,652.00 | 0.49 |
| 601288 | 农业银行 | 54,800.00 | 322,224.00 | 0.45 |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 309,547.00 | 0.43 |
| 688012 | 中微公司 | 1,641.00 | 299,154.30 | 0.41 |
| 688037 | 芯源微 | 2,426.00 | 260,067.20 | 0.36 |
| 688120 | 华海清科 | 1,235.00 | 208,344.50 | 0.29 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,209.00 | 185,835.39 | 0.26 |
| 688041 | 海光信息 | 1,299.00 | 183,535.71 | 0.25 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,933.00 | 162,739.27 | 0.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,572.00 | 138,603.24 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,385,931.89 | 3.30 | 77.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355,652.00 | 0.49 | 11.61 |
| 金融业 | 322,224.00 | 0.45 | 10.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.24 | 94.72 | 4.90 | 72,279,100.81 |
| 2025-03-31 | 1.70 | 100.48 | 2.40 | 235,985,063.78 |
| 2024-12-31 | 19.41 | 96.97 | 4.69 | 276,168,442.65 |
| 2024-09-30 | 19.98 | 92.63 | 3.21 | 399,870,349.72 |
| 2024-06-30 | 19.78 | 92.69 | 1.08 | 451,143,593.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 孙佳佳 | 98 | 0.55 |
| 2025-03-15 | - | 陈贇 | 129 | 0.61 |
| 2022-08-25 | - | 周潜玮 | 1062 | -2.34 |
| 2022-11-09 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 205 | 0.53 |
| 2022-08-25 | 2025-03-15 | 章恒 | 933 | -2.94 |
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