万家双利债券C
(016580)
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累计净值：1.4448
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2247 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.2247 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.2249 | 0.05% |
| 2025-04-15 | 1.2243 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.2246 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.2246 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 1.2237 | -0.02% |
| 2025-04-09 | 1.2239 | 0.10% |
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基金全称
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万家双利债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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周潜玮 陈贇 孙佳佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2743亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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-0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.74%
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最近两年
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-1.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600011 | 华能国际 | 719,500.00 | 4,871,015.00 | 1.76 |
| 600483 | 福能股份 | 469,612.00 | 4,682,031.64 | 1.70 |
| 600027 | 华电国际 | 781,500.00 | 4,384,215.00 | 1.59 |
| 688281 | 华秦科技 | 43,331.00 | 4,034,116.10 | 1.46 |
| 688122 | 西部超导 | 93,286.00 | 3,994,506.52 | 1.45 |
| 000543 | 皖能电力 | 501,100.00 | 3,963,701.00 | 1.44 |
| 600023 | 浙能电力 | 679,900.00 | 3,848,234.00 | 1.39 |
| 300699 | 光威复材 | 105,273.00 | 3,647,709.45 | 1.32 |
| 600760 | 中航沈飞 | 66,140.00 | 3,354,620.80 | 1.21 |
| 688516 | 奥特维 | 62,719.00 | 2,716,359.89 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,742,232.76 | 10.05 | 51.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,851,186.64 | 9.36 | 48.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.41 | 96.97 | 4.69 | 276,168,442.65 |
| 2024-09-30 | 19.98 | 92.63 | 3.21 | 399,870,349.72 |
| 2024-06-30 | 19.78 | 92.69 | 1.08 | 451,143,593.91 |
| 2024-03-31 | 19.69 | 84.30 | 1.52 | 422,905,496.36 |
| 2023-12-31 | 19.15 | 85.03 | 1.98 | 602,767,474.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 孙佳佳 | 6 | 0.01 |
| 2025-03-15 | - | 陈贇 | 37 | 0.07 |
| 2022-08-25 | - | 周潜玮 | 970 | -2.87 |
| 2022-11-09 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 205 | 0.53 |
| 2022-08-25 | 2025-03-15 | 章恒 | 933 | -2.94 |
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