万家双利债券C
(016580)
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累计净值：1.4811
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 1.2610 | 0.61% |
| 2025-09-04 | 1.2533 | -1.69% |
| 2025-09-03 | 1.2748 | -0.07% |
| 2025-09-02 | 1.2757 | -0.79% |
| 2025-09-01 | 1.2858 | 0.50% |
| 2025-08-29 | 1.2794 | -0.78% |
| 2025-08-28 | 1.2895 | 1.42% |
| 2025-08-27 | 1.2715 | 0.06% |
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基金全称
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万家双利债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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周潜玮 陈贇 孙佳佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0147亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.44%
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最近一月
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2.45%
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最近三月
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2.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.92%
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最近两年
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2.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 11,800.00 | 355,652.00 | 0.49 |
| 601288 | 农业银行 | 54,800.00 | 322,224.00 | 0.45 |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 309,547.00 | 0.43 |
| 688012 | 中微公司 | 1,641.00 | 299,154.30 | 0.41 |
| 688037 | 芯源微 | 2,426.00 | 260,067.20 | 0.36 |
| 688120 | 华海清科 | 1,235.00 | 208,344.50 | 0.29 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,209.00 | 185,835.39 | 0.26 |
| 688041 | 海光信息 | 1,299.00 | 183,535.71 | 0.25 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,933.00 | 162,739.27 | 0.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,572.00 | 138,603.24 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,385,931.89 | 3.30 | 77.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355,652.00 | 0.49 | 11.61 |
| 金融业 | 322,224.00 | 0.45 | 10.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.24 | 94.72 | 4.90 | 72,279,100.81 |
| 2025-03-31 | 1.70 | 100.48 | 2.40 | 235,985,063.78 |
| 2024-12-31 | 19.41 | 96.97 | 4.69 | 276,168,442.65 |
| 2024-09-30 | 19.98 | 92.63 | 3.21 | 399,870,349.72 |
| 2024-06-30 | 19.78 | 92.69 | 1.08 | 451,143,593.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 孙佳佳 | 145 | 2.97 |
| 2025-03-15 | - | 陈贇 | 176 | 3.04 |
| 2022-08-25 | - | 周潜玮 | 1109 | 0.01 |
| 2022-11-09 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 205 | 0.53 |
| 2022-08-25 | 2025-03-15 | 章恒 | 933 | -2.94 |
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