首页 > 基金> 民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)

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民生加银瑞丰一年定开债券发起

(016576)

净值：

1.0062

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0707

2025-09-11

净值走势

民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0062	-0.01%
2025-09-10	1.0063	-0.34%
2025-09-09	1.0097	-0.21%
2025-09-08	1.0118	-0.31%
2025-09-05	1.0149	-0.25%
2025-09-04	1.0174	-0.05%
2025-09-03	1.0179	0.34%
2025-09-02	1.0145	-0.01%

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基金情况

基金全称	民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	姚航
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.45亿元	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.10%
最近一月	-1.28%
最近三月	-1.61%
最近六月	0.00%
最近一年	0.62%
最近两年	4.59%

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基金要闻

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民生加银瑞丰一年定开债券发起持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	124.58	0.69	2,045,194,697.46
2025-03-31	-	108.61	0.67	2,023,814,765.38
2024-12-31	-	101.08	1.20	2,045,471,105.89
2024-09-30	-	99.00	1.32	2,075,675,777.06
2024-06-30	-	99.01	1.03	2,067,979,782.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-21	-	姚航	997	7.12

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基金公告

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