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首页 > 基金> 国泰合融纯债债券C(016575)
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国泰合融纯债债券C

(016575)
净值：
1.0984
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1464 2025-04-18
  • 净值走势
国泰合融纯债债券C(016575)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09840.00%
2025-04-171.0984-0.02%
2025-04-161.09860.02%
2025-04-151.09840.00%
2025-04-141.09840.01%
2025-04-111.09830.01%
2025-04-101.0982-0.02%
2025-04-091.09840.00%
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基金情况

基金全称 国泰合融纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬 魏伟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.16亿元 份额规模 2.8472亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.72%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 7.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-110.210.569,546,388,996.02
2024-09-30-123.790.8511,502,490,411.01
2024-06-30-112.980.5413,543,033,482.65
2024-03-31-120.650.6511,559,762,514.00
2023-12-31-124.020.608,504,920,618.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-魏伟6887.15
2022-09-05-刘嵩扬9589.40
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