首页 > 基金> 国泰合融纯债债券C(016575)

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国泰合融纯债债券C

(016575)

净值：

1.0975

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1555

2025-07-18

净值走势

国泰合融纯债债券C(016575)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0975	0.01%
2025-07-17	1.0974	0.02%
2025-07-16	1.0972	0.02%
2025-07-15	1.0970	0.06%
2025-07-14	1.0963	-0.04%
2025-07-11	1.0967	-0.01%
2025-07-10	1.0968	-0.05%
2025-07-09	1.0974	-0.01%

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基金情况

基金全称	国泰合融纯债债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	刘嵩扬魏伟
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.66亿元	份额规模	9.7279亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.21%
最近三月	0.83%
最近六月	0.00%
最近一年	2.91%
最近两年	7.48%

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基金要闻

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国泰合融纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	100.73	0.57	11,855,793,074.58
2025-03-31	-	122.36	0.72	7,504,344,007.09
2024-12-31	-	110.21	0.56	9,546,388,996.02
2024-09-30	-	123.79	0.85	11,502,490,411.01
2024-06-30	-	112.98	0.54	13,543,033,482.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-02	-	魏伟	780	8.04
2022-09-05	-	刘嵩扬	1050	10.31

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基金公告

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