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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C

(016573)

净值:
1.5205
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.5475 2025-07-03
  • 净值走势
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.5205-0.22%
2025-07-021.52391.32%
2025-07-011.50410.92%
2025-06-301.4904-0.97%
2025-06-271.5050-2.09%
2025-06-261.53710.77%
2025-06-251.52530.97%
2025-06-241.51070.55%
基金全称 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘重杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.2768亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.08%
最近一月 6.00%
最近三月 13.74%
最近六月 0.00%
最近一年 39.37%
最近两年 56.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-0.815.1787,256,715.87
2024-12-31-1.893.5132,137,519.35
2024-09-30--8.2628,634,474.83
2024-06-30--7.2717,059,204.61
2024-03-31--8.3413,259,586.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-刘重杰92055.29
2022-12-282024-01-20王平388-9.61
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