首页 > 基金> 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573)

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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C

(016573)

净值：

1.4446

日增长率：

0.24%

累计净值：1.4716

2025-09-11

净值走势

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.4446	0.24%
2025-09-10	1.4411	0.74%
2025-09-09	1.4305	1.02%
2025-09-08	1.4160	-0.48%
2025-09-05	1.4228	-0.13%
2025-09-04	1.4247	0.30%
2025-09-03	1.4204	-1.12%
2025-09-02	1.4365	1.76%

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基金情况

基金全称	招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	招商基金
基金经理	刘重杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.21亿元	份额规模	1.4819亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.40%
最近一月	-2.45%
最近三月	-1.54%
最近六月	0.00%
最近一年	43.20%
最近两年	50.76%

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基金要闻

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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	0.32	6.42	381,833,563.06
2025-03-31	-	0.81	5.17	87,256,715.87
2024-12-31	-	1.89	3.51	32,137,519.35
2024-09-30	-	-	8.26	28,634,474.83
2024-06-30	-	-	7.27	17,059,204.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-28	-	刘重杰	990	47.54
2022-12-28	2024-01-20	王平	388	-9.61

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基金公告

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