首页 > 基金> 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573)

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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C

(016573)

净值：

1.3225

日增长率：

-1.57%

累计净值：1.3495

2025-04-30

净值走势

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.3225	-1.57%
2025-04-29	1.3436	-0.37%
2025-04-28	1.3486	1.11%
2025-04-25	1.3338	-0.13%
2025-04-24	1.3355	0.67%
2025-04-23	1.3266	-0.09%
2025-04-22	1.3278	0.45%
2025-04-21	1.3219	-0.80%

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基金情况

基金全称	招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	招商基金
基金经理	刘重杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.37亿元	份额规模	0.2768亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.31%
最近一月	-0.86%
最近三月	2.89%
最近六月	0.00%
最近一年	27.47%
最近两年	35.62%

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基金要闻

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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	0.81	5.17	87,256,715.87
2024-12-31	-	1.89	3.51	32,137,519.35
2024-09-30	-	-	8.26	28,634,474.83
2024-06-30	-	-	7.27	17,059,204.61
2024-03-31	-	-	8.34	13,259,586.82

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-28	-	刘重杰	857	35.07
2022-12-28	2024-01-20	王平	388	-9.61

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基金公告

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