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首页 > 基金> 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573)
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C

(016573)
净值：
1.4001
日增长率：
-0.60%
累计净值：1.4271 2025-05-16
  • 净值走势
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.4001-0.60%
2025-05-151.4086-0.25%
2025-05-141.41211.14%
2025-05-131.39621.36%
2025-05-121.37750.44%
2025-05-091.37151.36%
2025-05-081.35311.03%
2025-05-071.33931.10%
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基金情况

基金全称 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘重杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.2768亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.09%
最近一月 6.08%
最近三月 7.43%
最近六月 0.00%
最近一年 25.45%
最近两年 39.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-0.815.1787,256,715.87
2024-12-31-1.893.5132,137,519.35
2024-09-30--8.2628,634,474.83
2024-06-30--7.2717,059,204.61
2024-03-31--8.3413,259,586.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-刘重杰87442.99
2022-12-282024-01-20王平388-9.61
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