首页 > 基金> 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)

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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A

(016572)

净值：

1.4564

日增长率：

0.25%

累计净值：1.4834

2025-09-11

净值走势

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.4564	0.25%
2025-09-10	1.4528	0.74%
2025-09-09	1.4421	1.02%
2025-09-08	1.4275	-0.47%
2025-09-05	1.4343	-0.14%
2025-09-04	1.4363	0.31%
2025-09-03	1.4319	-1.12%
2025-09-02	1.4481	1.76%

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基金情况

基金全称	招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	招商基金
基金经理	刘重杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.61亿元	份额规模	1.0718亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.40%
最近一月	-2.43%
最近三月	-1.47%
最近六月	0.00%
最近一年	43.61%
最近两年	51.67%

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基金要闻

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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	0.32	6.42	381,833,563.06
2025-03-31	-	0.81	5.17	87,256,715.87
2024-12-31	-	1.89	3.51	32,137,519.35
2024-09-30	-	-	8.26	28,634,474.83
2024-06-30	-	-	7.27	17,059,204.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-28	-	刘重杰	990	48.72
2022-12-28	2024-01-20	王平	388	-9.33

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基金公告

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