基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实碳中和主题混合C(016569) |
净值：
1.1380
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.1380 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,220.00 | 3,516,520.00 | 9.67 |
| 600563 | 法拉电子 | 21,200.00 | 2,521,104.00 | 6.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 79,000.00 | 2,326,397.69 | 6.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 131,500.00 | 1,988,280.00 | 5.47 |
| 603799 | 华友钴业 | 66,100.00 | 1,934,086.00 | 5.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 22,840.00 | 1,686,277.20 | 4.64 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 76,700.00 | 1,657,487.00 | 4.56 |
| 688472 | 阿特斯 | 130,161.00 | 1,634,822.16 | 4.50 |
| 301031 | 中熔电气 | 15,000.00 | 1,560,300.00 | 4.29 |
| 688052 | 纳芯微 | 11,289.00 | 1,470,956.70 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,635,783.03 | 70.52 | 86.02 |
| 采矿业 | 1,988,280.00 | 5.47 | 6.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,470,956.70 | 4.05 | 4.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 707,940.00 | 1.95 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.93 | - | 8.00 | 36,351,504.85 |
| 2024-09-30 | 92.03 | - | 7.76 | 49,130,850.71 |
| 2024-06-30 | 83.76 | - | 16.52 | 45,142,309.71 |
| 2024-03-31 | 86.09 | - | 15.73 | 66,080,508.75 |
| 2023-12-31 | 92.75 | - | 8.02 | 84,591,906.28 |
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