基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实碳中和主题混合A(016568) |
净值：
1.1535
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1535 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,720.00 | 2,964,456.80 | 9.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 47,500.00 | 2,020,766.99 | 6.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 27,340.00 | 1,897,669.40 | 6.35 |
| 600563 | 法拉电子 | 14,000.00 | 1,533,280.00 | 5.13 |
| 688472 | 阿特斯 | 151,546.00 | 1,474,542.58 | 4.94 |
| 001301 | 尚太科技 | 23,400.00 | 1,315,548.00 | 4.41 |
| 603799 | 华友钴业 | 36,900.00 | 1,257,183.00 | 4.21 |
| 603606 | 东方电缆 | 22,800.00 | 1,110,360.00 | 3.72 |
| 301031 | 中熔电气 | 9,100.00 | 1,101,464.00 | 3.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,100.00 | 1,034,652.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,487,457.78 | 68.61 | 87.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,282,817.96 | 4.30 | 5.46 |
| 采矿业 | 1,034,652.00 | 3.46 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 685,260.00 | 2.29 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.74 | 4.70 | 4.88 | 29,862,139.85 |
| 2024-12-31 | 92.93 | - | 8.00 | 36,351,504.85 |
| 2024-09-30 | 92.03 | - | 7.76 | 49,130,850.71 |
| 2024-06-30 | 83.76 | - | 16.52 | 45,142,309.71 |
| 2024-03-31 | 86.09 | - | 15.73 | 66,080,508.75 |
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