首页 > 基金> 嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)

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嘉实中证电池主题ETF发起联接C

(016567)

净值：

0.5667

日增长率：

-0.05%

累计净值：0.5667

2025-06-03

净值走势

嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	0.5667	-0.05%
2025-05-30	0.5670	-1.39%
2025-05-29	0.5750	0.93%
2025-05-28	0.5697	-0.80%
2025-05-27	0.5743	-0.43%
2025-05-26	0.5768	-0.91%
2025-05-23	0.5821	-1.10%
2025-05-22	0.5886	-1.82%

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基金情况

基金全称	嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	田光远
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.93亿元	份额规模	3.1469亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.32%
最近一月	0.68%
最近三月	-14.45%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.11%
最近两年	-28.27%

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基金要闻

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嘉实中证电池主题ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688567	孚能科技	1,576.00	22,741.68	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	22,741.68	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.01	-	6.46	228,067,418.43
2024-12-31	0.90	-	6.87	224,858,638.18
2024-09-30	1.58	-	5.58	167,175,894.24
2024-06-30	0.02	-	6.70	114,717,059.98
2024-03-31	0.03	-	7.88	101,318,383.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-21	-	田光远	988	-43.33

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基金公告

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