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嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566) |
净值：
0.5492
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.5492 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 239,400.00 | 0.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,700.00 | 199,341.00 | 0.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,800.00 | 130,872.00 | 0.06 |
| 002050 | 三花智控 | 5,000.00 | 117,550.00 | 0.05 |
| 002340 | 格林美 | 11,400.00 | 74,442.00 | 0.03 |
| 300207 | 欣旺达 | 3,300.00 | 73,623.00 | 0.03 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,900.00 | 57,188.00 | 0.03 |
| 002074 | 国轩高科 | 2,400.00 | 50,928.00 | 0.02 |
| 605117 | 德业股份 | 600.00 | 50,880.00 | 0.02 |
| 300450 | 先导智能 | 2,500.00 | 50,050.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,942,618.20 | 0.86 | 96.27 |
| 金融业 | 42,090.00 | 0.02 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,264.00 | 0.01 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,974.78 | - | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.90 | - | 6.87 | 224,858,638.18 |
| 2024-09-30 | 1.58 | - | 5.58 | 167,175,894.24 |
| 2024-06-30 | 0.02 | - | 6.70 | 114,717,059.98 |
| 2024-03-31 | 0.03 | - | 7.88 | 101,318,383.64 |
| 2023-12-31 | 0.03 | - | 5.74 | 111,127,112.66 |
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