基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银活期宝货币B(016565) |
每万份收益：
0.3877元
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7日年化率：
1.3720%
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2025-07-22 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230214 | 23国开14 | 5,529,526,120.22 | 3.81 |
| 2228050 | 22光大银行 | 3,024,531,828.85 | 2.08 |
| 112503102 | 25农业银行CD102 | 2,389,178,836.92 | 1.64 |
| 112503190 | 25农业银行CD190 | 1,992,925,077.60 | 1.37 |
| 112515064 | 25民生银行CD064 | 1,592,749,872.76 | 1.10 |
| 2228057 | 22浦发银行04 | 1,525,184,299.50 | 1.05 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 1,290,350,146.60 | 0.89 |
| 112598437 | 25宁波银行CD096 | 1,096,109,152.30 | 0.75 |
| 112597729 | 25南京银行CD128 | 996,756,972.90 | 0.69 |
| 112516075 | 25上海银行CD075 | 993,279,802.43 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 62.04 | 34.30 | 145,319,215,411.99 |
| 2025-03-31 | - | 60.54 | 30.09 | 139,998,085,275.70 |
| 2024-12-31 | - | 49.62 | 34.40 | 122,708,531,628.70 |
| 2024-09-30 | - | 43.57 | 53.35 | 110,053,467,992.27 |
| 2024-06-30 | - | 50.43 | 40.50 | 124,748,270,857.60 |
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