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中银活期宝货币B

(016565)

每万份收益:
0.3962元
7日年化率:
1.6010%
2025-04-20
  • 净值走势
中银活期宝货币B(016565)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-200.39621.6010%
2025-04-190.39621.6010%
2025-04-180.39791.6010%
2025-04-170.41231.6020%
2025-04-160.52581.5960%
2025-04-150.51781.6120%
2025-04-140.40021.6340%
2025-04-130.39631.6350%
基金全称 中银活期宝货币市场基金
基金公司 中银基金
基金经理 范静
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.79亿元 份额规模 81.7889亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
22021422国开143,544,835,863.202.89
222802022兴业银行022,886,432,885.422.35
222800922光大银行小微债2,105,617,868.271.72
11240308024农业银行CD080998,746,865.410.81
24040124农发01974,397,616.620.79
23021423国开14895,298,062.140.73
222801522浦发银行03880,507,090.440.72
11240327524农业银行CD275697,415,438.250.57
11242142324渤海银行CD423697,368,894.390.57
10238040023汇金MTN001686,326,944.130.56
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-49.6234.40122,708,531,628.70
2024-09-30-43.5753.35110,053,467,992.27
2024-06-30-50.4340.50124,748,270,857.60
2024-03-31-45.7955.4393,809,336,186.38
2023-12-31-37.8059.8281,025,573,752.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-30-范静9665.15
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