基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安顺灵活配置混合C(016564) |
净值：
3.4780
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：3.4780 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1,234,000.00 | 37,674,020.00 | 4.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 217,700.00 | 31,753,722.00 | 4.15 |
| 688347 | 华虹公司 | 558,875.00 | 30,687,826.25 | 4.01 |
| 688385 | 复旦微电 | 620,359.00 | 30,565,087.93 | 4.00 |
| 002384 | 东山精密 | 751,000.00 | 28,365,270.00 | 3.71 |
| 600415 | 小商品城 | 1,362,600.00 | 28,178,568.00 | 3.69 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,319,050.00 | 25,470,855.50 | 3.33 |
| 601881 | 中国银河 | 1,403,500.00 | 24,070,025.00 | 3.15 |
| 601229 | 上海银行 | 2,265,286.00 | 24,034,684.46 | 3.14 |
| 601398 | 工商银行 | 2,985,400.00 | 22,659,186.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 418,456,158.45 | 54.75 | 65.96 |
| 金融业 | 93,750,408.46 | 12.27 | 14.78 |
| 租赁和商务服务业 | 28,178,568.00 | 3.69 | 4.44 |
| 批发和零售业 | 26,828,651.00 | 3.51 | 4.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,470,855.50 | 3.33 | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,216,332.39 | 2.64 | 3.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,203,581.00 | 1.86 | 2.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,252,627.00 | 0.95 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.00 | - | 15.03 | 764,359,633.74 |
| 2025-03-31 | 85.44 | - | 10.83 | 733,227,321.44 |
| 2024-12-31 | 93.06 | - | 7.48 | 822,385,911.71 |
| 2024-09-30 | 87.36 | - | 14.30 | 842,289,790.79 |
| 2024-06-30 | 78.21 | - | 22.42 | 776,523,415.08 |
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