基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安顺灵活配置混合C(016564) |
净值：
3.1120
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日增长率：
2.07%
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累计净值：3.1120 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 3,236,086.00 | 31,875,447.10 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 121,000.00 | 30,605,740.00 | 4.17 |
| 002294 | 信立泰 | 721,600.00 | 23,690,128.00 | 3.23 |
| 688333 | 铂力特 | 305,004.00 | 22,372,043.40 | 3.05 |
| 600415 | 小商品城 | 1,326,500.00 | 20,202,595.00 | 2.76 |
| 002755 | 奥赛康 | 1,096,100.00 | 19,817,488.00 | 2.70 |
| 600036 | 招商银行 | 444,800.00 | 19,255,392.00 | 2.63 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 368,426.00 | 19,077,098.28 | 2.60 |
| 603267 | 鸿远电子 | 356,520.00 | 18,485,562.00 | 2.52 |
| 002384 | 东山精密 | 518,000.00 | 16,959,320.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 481,948,029.38 | 65.73 | 76.93 |
| 金融业 | 67,062,385.10 | 9.15 | 10.70 |
| 租赁和商务服务业 | 20,202,595.00 | 2.76 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,140,719.93 | 2.61 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 16,877,975.00 | 2.30 | 2.69 |
| 采矿业 | 14,181,600.00 | 1.93 | 2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,021,225.72 | 0.96 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.44 | - | 10.83 | 733,227,321.44 |
| 2024-12-31 | 93.06 | - | 7.48 | 822,385,911.71 |
| 2024-09-30 | 87.36 | - | 14.30 | 842,289,790.79 |
| 2024-06-30 | 78.21 | - | 22.42 | 776,523,415.08 |
| 2024-03-31 | 80.12 | - | 16.17 | 798,890,087.46 |
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