基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安顺灵活配置混合C(016564) |
净值：
3.0700
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：3.0700 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 133,100.00 | 35,404,600.00 | 4.31 |
| 601398 | 工商银行 | 4,460,000.00 | 30,863,200.00 | 3.75 |
| 002594 | 比亚迪 | 107,100.00 | 30,272,886.00 | 3.68 |
| 601229 | 上海银行 | 3,236,086.00 | 29,610,186.90 | 3.60 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 737,500.00 | 26,904,000.00 | 3.27 |
| 301358 | 湖南裕能 | 457,500.00 | 20,733,900.00 | 2.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 188,000.00 | 20,078,400.00 | 2.44 |
| 000568 | 泸州老窖 | 159,100.00 | 19,919,320.00 | 2.42 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1,401,490.00 | 19,803,053.70 | 2.41 |
| 002273 | 水晶光电 | 864,600.00 | 19,211,412.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 551,997,534.04 | 67.12 | 72.13 |
| 金融业 | 121,568,800.90 | 14.78 | 15.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,604,848.06 | 4.45 | 4.78 |
| 租赁和商务服务业 | 19,128,024.00 | 2.33 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,228,028.80 | 2.22 | 2.38 |
| 住宿和餐饮业 | 9,196,864.00 | 1.12 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,586,525.00 | 1.04 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.06 | - | 7.48 | 822,385,911.71 |
| 2024-09-30 | 87.36 | - | 14.30 | 842,289,790.79 |
| 2024-06-30 | 78.21 | - | 22.42 | 776,523,415.08 |
| 2024-03-31 | 80.12 | - | 16.17 | 798,890,087.46 |
| 2023-12-31 | 84.22 | - | 17.21 | 769,373,779.07 |
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