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金鹰红利价值混合C(016563)
金鹰红利价值混合C
(016563)
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累计净值：2.5821
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9741 | -0.41% |
| 2025-04-17 | 1.9823 | 0.17% |
| 2025-04-16 | 1.9789 | -0.85% |
| 2025-04-15 | 1.9959 | -0.50% |
| 2025-04-14 | 2.0060 | 1.12% |
| 2025-04-11 | 1.9837 | 0.58% |
| 2025-04-10 | 1.9723 | 1.90% |
| 2025-04-09 | 1.9356 | 2.37% |
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基金全称
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金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖 张展华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.61亿元
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份额规模
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1.3222亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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-10.08%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.36%
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最近两年
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6.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600131 | 国网信通 | 3,370,000.00 | 63,726,700.00 | 3.74 |
| 601318 | 中国平安 | 1,170,005.00 | 61,600,763.25 | 3.61 |
| 688088 | 虹软科技 | 1,510,000.00 | 58,225,600.00 | 3.41 |
| 600598 | 北大荒 | 2,970,000.00 | 43,807,500.00 | 2.57 |
| 000776 | 广发证券 | 2,670,000.00 | 43,280,700.00 | 2.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 970,000.00 | 39,537,200.00 | 2.32 |
| 600085 | 同仁堂 | 970,000.00 | 39,372,300.00 | 2.31 |
| 002419 | 天虹股份 | 6,670,000.00 | 39,086,200.00 | 2.29 |
| 601900 | 南方传媒 | 2,570,000.00 | 38,832,700.00 | 2.28 |
| 601336 | 新华保险 | 770,000.00 | 38,269,000.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 436,381,244.50 | 25.58 | 35.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 354,605,429.43 | 20.79 | 28.70 |
| 金融业 | 167,061,563.25 | 9.79 | 13.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,146,600.00 | 4.00 | 5.51 |
| 租赁和商务服务业 | 62,586,800.00 | 3.67 | 5.06 |
| 批发和零售业 | 59,061,598.12 | 3.46 | 4.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,807,500.00 | 2.57 | 3.55 |
| 教育 | 28,143,000.00 | 1.65 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,908,000.00 | 0.93 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 72.44 | 10.11 | 17.25 | 1,705,730,441.73 |
| 2024-09-30 | 79.04 | 12.86 | 8.13 | 1,885,863,882.67 |
| 2024-06-30 | 77.68 | 14.27 | 10.55 | 1,704,554,911.97 |
| 2024-03-31 | 78.86 | 8.96 | 5.48 | 2,458,379,870.12 |
| 2023-12-31 | 78.62 | 5.87 | 15.80 | 3,319,801,525.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-04 | - | 张展华 | 167 | 4.66 |
| 2022-08-24 | - | 陈颖 | 970 | 35.10 |
| 2022-08-24 | 2022-10-29 | 朱丹 | 66 | -4.01 |
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