首页 > 基金> 金鹰红利价值混合C(016563)

金鹰红利价值混合C

(016563)

净值:
2.1271
日增长率:
-0.59%
累计净值:2.7351 2025-07-04
  • 净值走势
金鹰红利价值混合C(016563)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-042.1271-0.59%
2025-07-032.13971.11%
2025-07-022.1163-1.25%
2025-07-012.14310.31%
2025-06-302.13651.11%
2025-06-272.11300.36%
2025-06-262.1054-0.35%
2025-06-252.11272.00%
基金全称 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 陈颖 张展华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.56亿元 份额规模 1.2186亿份
成立以来分红 每份累计0.61元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.67%
最近一月 6.40%
最近三月 2.38%
最近六月 0.00%
最近一年 33.25%
最近两年 14.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688088虹软科技1,390,000.0064,801,800.003.91
688591泰凌微1,330,000.0060,182,500.003.63
601231环旭电子3,377,700.0058,907,088.003.56
600131国网信通3,070,000.0057,746,700.003.49
601900南方传媒3,370,000.0053,347,100.003.22
300413芒果超媒1,670,000.0046,175,500.002.79
000785居然智家10,709,999.0045,303,295.772.74
688536思瑞浦377,000.0044,557,630.002.69
688200华峰测控257,000.0036,866,650.002.23
688025杰普特617,000.0035,477,500.002.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业506,968,557.4830.6140.91
信息传输、软件和信息技术服务业493,872,738.2229.8239.85
文化、体育和娱乐业84,650,900.005.116.83
科学研究和技术服务业52,751,038.203.194.26
租赁和商务服务业52,298,095.773.164.22
采矿业48,695,893.682.943.93
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3174.8212.1211.721,656,192,140.78
2024-12-3172.4410.1117.251,705,730,441.73
2024-09-3079.0412.868.131,885,863,882.67
2024-06-3077.6814.2710.551,704,554,911.97
2024-03-3178.868.965.482,458,379,870.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-04-张展华24412.77
2022-08-24-陈颖104745.57
2022-08-242022-10-29朱丹66-4.01
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年