基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢启源混合发起A(016560) |
净值：
0.8691
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日增长率：
1.66%
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累计净值：0.8691 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 130,000.00 | 2,301,765.02 | 10.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 2,239,720.34 | 9.79 |
| 600900 | 长江电力 | 75,300.00 | 2,225,115.00 | 9.73 |
| 002415 | 海康威视 | 70,200.00 | 2,155,140.00 | 9.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,133,600.00 | 9.33 |
| 688289 | 圣湘生物 | 51,738.00 | 1,174,452.60 | 5.13 |
| 600316 | 洪都航空 | 18,800.00 | 603,856.00 | 2.64 |
| 02020 | 安踏体育 | 7,600.00 | 547,900.83 | 2.39 |
| 600309 | 万华化学 | 5,100.00 | 363,885.00 | 1.59 |
| 01585 | 雅迪控股 | 2,000.00 | 23,965.92 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,430,933.60 | 28.11 | 74.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,225,115.00 | 9.73 | 25.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 60.24 | - | 10.01 | 22,879,739.04 |
| 2024-09-30 | 60.46 | - | 35.40 | 25,391,862.95 |
| 2024-06-30 | 88.12 | - | 12.19 | 22,966,338.98 |
| 2024-03-31 | 61.27 | - | 22.61 | 24,478,702.12 |
| 2023-12-31 | 94.75 | - | 5.77 | 28,491,067.54 |
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