基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢启源混合发起A(016560) |
净值：
1.0492
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.0492 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600764 | 中国海防 | 61,200.00 | 2,080,800.00 | 8.22 |
| 300810 | 中科海讯 | 44,500.00 | 2,038,545.00 | 8.05 |
| 002149 | 西部材料 | 80,800.00 | 1,603,880.00 | 6.33 |
| 605123 | 派克新材 | 16,600.00 | 1,293,140.00 | 5.11 |
| 002724 | 海洋王 | 153,400.00 | 1,273,220.00 | 5.03 |
| 601890 | 亚星锚链 | 123,000.00 | 1,253,370.00 | 4.95 |
| 688143 | 长盈通 | 29,660.00 | 1,156,740.00 | 4.57 |
| 688750 | 金天钛业 | 37,437.00 | 804,146.76 | 3.18 |
| 300553 | 集智股份 | 17,680.00 | 732,482.40 | 2.89 |
| 300008 | 天海防务 | 94,700.00 | 699,833.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,017,889.16 | 63.26 | 86.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,038,545.00 | 8.05 | 11.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 373,524.00 | 1.48 | 2.02 |
| 采矿业 | 67,230.00 | 0.27 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.05 | 0.79 | 19.82 | 25,319,995.95 |
| 2025-03-31 | 81.95 | - | 24.27 | 9,831,351.79 |
| 2024-12-31 | 60.24 | - | 10.01 | 22,879,739.04 |
| 2024-09-30 | 60.46 | - | 35.40 | 25,391,862.95 |
| 2024-06-30 | 88.12 | - | 12.19 | 22,966,338.98 |
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