基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信洞见成长混合C(016559) |
净值：
1.0019
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日增长率：
3.45%
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累计净值：1.0019 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 297,000.00 | 13,484,761.09 | 7.05 |
| 300723 | 一品红 | 460,000.00 | 11,730,000.00 | 6.13 |
| 300395 | 菲利华 | 252,000.00 | 11,266,920.00 | 5.89 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 148,000.00 | 10,762,412.59 | 5.62 |
| 002025 | 航天电器 | 190,000.00 | 10,564,000.00 | 5.52 |
| 09985 | 卫龙美味 | 750,000.00 | 10,534,104.45 | 5.50 |
| 01585 | 雅迪控股 | 730,000.00 | 10,172,355.09 | 5.32 |
| 300972 | 万辰集团 | 110,000.00 | 9,914,300.00 | 5.18 |
| 688266 | 泽璟制药 | 90,000.00 | 8,976,600.00 | 4.69 |
| 03690 | 美团-W | 60,000.00 | 8,626,614.84 | 4.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,951,484.23 | 45.96 | 83.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,914,300.00 | 5.18 | 9.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,761,269.72 | 4.06 | 7.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,423.04 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.93 | 5.07 | 2.78 | 191,365,001.65 |
| 2024-12-31 | 93.00 | 5.45 | 2.11 | 207,321,742.63 |
| 2024-09-30 | 92.09 | 5.12 | 1.57 | 226,151,038.22 |
| 2024-06-30 | 91.39 | 5.40 | 3.09 | 224,758,897.34 |
| 2024-03-31 | 88.57 | 5.36 | 8.38 | 237,615,717.42 |
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