基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家量化睿选混合C(016556) |
净值：
1.1804
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1804 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 32,700.00 | 1,608,840.00 | 1.47 |
| 000651 | 格力电器 | 34,100.00 | 1,550,186.00 | 1.41 |
| 603259 | 药明康德 | 23,000.00 | 1,548,360.00 | 1.41 |
| 601225 | 陕西煤业 | 75,000.00 | 1,485,750.00 | 1.36 |
| 000895 | 双汇发展 | 53,700.00 | 1,448,289.00 | 1.32 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 23,700.00 | 1,432,665.00 | 1.31 |
| 601168 | 西部矿业 | 83,800.00 | 1,425,438.00 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,600.00 | 1,424,232.00 | 1.30 |
| 000333 | 美的集团 | 18,100.00 | 1,420,850.00 | 1.30 |
| 600000 | 浦发银行 | 132,700.00 | 1,384,061.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,567,984.64 | 55.27 | 59.79 |
| 采矿业 | 13,400,975.00 | 12.23 | 13.23 |
| 金融业 | 8,259,592.00 | 7.54 | 8.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,308,662.84 | 4.84 | 5.24 |
| 批发和零售业 | 4,504,449.00 | 4.11 | 4.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,218,764.78 | 2.02 | 2.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,843,646.00 | 1.68 | 1.82 |
| 房地产业 | 1,671,393.00 | 1.53 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,505,005.00 | 1.37 | 1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,207,491.72 | 1.10 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 308,839.00 | 0.28 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 277,000.00 | 0.25 | 0.27 |
| 建筑业 | 195,691.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 27,868.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.44 | - | 8.22 | 109,585,337.26 |
| 2024-12-31 | 92.97 | - | 7.69 | 159,964,623.87 |
| 2024-09-30 | 93.67 | - | 16.32 | 313,645,630.74 |
| 2024-06-30 | 92.85 | - | 8.13 | 307,045,297.00 |
| 2024-03-31 | 93.26 | - | 8.97 | 426,676,324.89 |
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