基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家量化睿选混合C(016556) |
净值：
1.1434
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1434 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 548,800.00 | 2,266,544.00 | 1.42 |
| 000333 | 美的集团 | 29,900.00 | 2,249,078.00 | 1.41 |
| 601088 | 中国神华 | 50,600.00 | 2,200,088.00 | 1.38 |
| 601169 | 北京银行 | 353,200.00 | 2,172,180.00 | 1.36 |
| 601225 | 陕西煤业 | 89,400.00 | 2,079,444.00 | 1.30 |
| 600900 | 长江电力 | 69,700.00 | 2,059,635.00 | 1.29 |
| 600000 | 浦发银行 | 183,600.00 | 1,889,244.00 | 1.18 |
| 300394 | 天孚通信 | 20,000.00 | 1,827,200.00 | 1.14 |
| 002466 | 天齐锂业 | 54,000.00 | 1,782,000.00 | 1.11 |
| 601919 | 中远海控 | 111,700.00 | 1,731,350.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,846,297.37 | 42.41 | 45.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,457,456.19 | 13.41 | 14.43 |
| 金融业 | 17,788,929.00 | 11.12 | 11.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,933,671.10 | 8.09 | 8.70 |
| 采矿业 | 11,056,805.00 | 6.91 | 7.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,714,585.00 | 6.70 | 7.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,373,912.00 | 0.86 | 0.92 |
| 房地产业 | 1,281,488.00 | 0.80 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 967,906.56 | 0.61 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 953,120.00 | 0.60 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 773,628.00 | 0.48 | 0.52 |
| 建筑业 | 671,338.00 | 0.42 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 546,117.00 | 0.34 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 267,566.00 | 0.17 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 79,837.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.97 | - | 7.69 | 159,964,623.87 |
| 2024-09-30 | 93.67 | - | 16.32 | 313,645,630.74 |
| 2024-06-30 | 92.85 | - | 8.13 | 307,045,297.00 |
| 2024-03-31 | 93.26 | - | 8.97 | 426,676,324.89 |
| 2023-12-31 | 91.48 | - | 15.22 | 1,250,298,776.95 |
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