基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家量化睿选混合C(016556) |
净值：
1.2671
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2671 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300888 | 稳健医疗 | 35,800.00 | 1,471,380.00 | 1.34 |
| 603259 | 药明康德 | 20,500.00 | 1,425,775.00 | 1.30 |
| 600685 | 中船防务 | 52,152.00 | 1,418,012.88 | 1.29 |
| 300502 | 新易盛 | 11,140.00 | 1,415,002.80 | 1.29 |
| 002624 | 完美世界 | 88,000.00 | 1,334,960.00 | 1.21 |
| 600262 | 北方股份 | 57,900.00 | 1,320,120.00 | 1.20 |
| 600183 | 生益科技 | 43,500.00 | 1,311,525.00 | 1.19 |
| 688235 | 百济神州 | 5,600.00 | 1,308,384.00 | 1.19 |
| 603379 | 三美股份 | 24,600.00 | 1,183,752.00 | 1.08 |
| 600489 | 中金黄金 | 80,500.00 | 1,177,715.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,695,166.78 | 64.31 | 69.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,346,471.62 | 6.68 | 7.23 |
| 采矿业 | 5,779,596.42 | 5.26 | 5.69 |
| 金融业 | 5,701,877.20 | 5.19 | 5.61 |
| 批发和零售业 | 2,880,532.00 | 2.62 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,557,002.29 | 2.33 | 2.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,553,036.00 | 1.41 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,506,871.00 | 1.37 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,435,685.00 | 1.31 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 840,022.00 | 0.76 | 0.83 |
| 房地产业 | 490,131.00 | 0.45 | 0.48 |
| 综合 | 264,001.00 | 0.24 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 237,976.00 | 0.22 | 0.23 |
| 建筑业 | 194,978.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 98,000.00 | 0.09 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,036.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.45 | - | 8.68 | 109,921,166.30 |
| 2025-03-31 | 92.44 | - | 8.22 | 109,585,337.26 |
| 2024-12-31 | 92.97 | - | 7.69 | 159,964,623.87 |
| 2024-09-30 | 93.67 | - | 16.32 | 313,645,630.74 |
| 2024-06-30 | 92.85 | - | 8.13 | 307,045,297.00 |
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