基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方鑫悦15个月持有混合C(016554) |
净值：
0.9502
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9502 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 142,500.00 | 10,718,850.00 | 3.77 |
| 601077 | 渝农商行 | 767,700.00 | 4,644,585.00 | 1.63 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 70,100.00 | 4,374,240.00 | 1.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,360.00 | 4,351,760.00 | 1.53 |
| 000739 | 普洛药业 | 266,400.00 | 4,331,664.00 | 1.52 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 106,800.00 | 3,950,532.00 | 1.39 |
| 601825 | 沪农商行 | 437,300.00 | 3,721,423.00 | 1.31 |
| 605090 | 九丰能源 | 122,000.00 | 3,480,660.00 | 1.22 |
| 603606 | 东方电缆 | 63,800.00 | 3,352,690.00 | 1.18 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 179,000.00 | 3,169,353.38 | 1.11 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 166,000.00 | 714,810.28 | 0.25 |
| 600938 | 中国海油 | 9,500.00 | 280,345.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,380,695.52 | 64.86 | 77.13 |
| 金融业 | 13,963,588.60 | 4.91 | 5.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,841,807.40 | 3.46 | 4.12 |
| 采矿业 | 5,874,043.52 | 2.07 | 2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,309,729.16 | 1.87 | 2.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,792,657.40 | 1.69 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 4,344,497.00 | 1.53 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,553,782.88 | 1.25 | 1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,191,778.00 | 0.77 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,894,699.00 | 0.67 | 0.79 |
| 房地产业 | 1,435,490.00 | 0.50 | 0.60 |
| 建筑业 | 1,195,700.00 | 0.42 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 283,272.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.00 | 0.15 | 6.34 | 284,267,196.39 |
| 2024-09-30 | 93.60 | 0.09 | 8.87 | 446,652,168.78 |
| 2024-06-30 | 90.27 | 2.45 | 3.53 | 434,674,486.91 |
| 2024-03-31 | 84.68 | 5.22 | 10.87 | 631,736,640.80 |
| 2023-12-31 | 70.17 | 5.49 | 7.43 | 728,766,912.19 |
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