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南方鑫悦15个月持有混合A

(016553)

净值:
0.9868
日增长率:
0.03%
累计净值:0.9868 2025-04-30
  • 净值走势
南方鑫悦15个月持有混合A(016553)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.98680.03%
2025-04-290.98650.15%
2025-04-280.9850-0.21%
2025-04-250.98710.36%
2025-04-240.9836-0.16%
2025-04-230.98520.71%
2025-04-220.97830.19%
2025-04-210.97641.17%
基金全称 南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 卢玉珊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.17亿元 份额规模 2.0989亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 -4.55%
最近三月 -2.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.86%
最近两年 -5.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团118,700.009,317,950.004.19
689009九号公司63,624.004,148,284.801.87
300750宁德时代15,260.003,859,864.401.74
002353杰瑞股份89,400.003,241,644.001.46
000425徐工机械375,700.003,238,534.001.46
000739普洛药业204,900.003,081,696.001.39
00700腾讯控股6,700.003,072,931.621.38
601077渝农商行474,400.002,884,352.001.30
002475立讯精密67,900.002,776,431.001.25
600487亨通光电166,700.002,773,888.001.25
03618重庆农村商业银行156,000.00760,116.610.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业147,059,280.1566.1780.10
金融业9,295,667.204.185.06
信息传输、软件和信息技术服务业5,225,500.242.352.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,374,738.001.972.38
采矿业3,818,328.121.722.08
租赁和商务服务业3,237,472.001.461.76
交通运输、仓储和邮政业2,968,575.761.341.62
科学研究和技术服务业2,704,998.021.221.47
水利、环境和公共设施管理业1,834,391.000.831.00
文化、体育和娱乐业1,398,843.000.630.76
房地产业701,329.000.320.38
批发和零售业497,808.000.220.27
建筑业473,440.000.210.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.690.575.80222,228,349.43
2024-12-3193.000.156.34284,267,196.39
2024-09-3093.600.098.87446,652,168.78
2024-06-3090.272.453.53434,674,486.91
2024-03-3184.685.2210.87631,736,640.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-14-卢玉珊962-1.32
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