基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德策略回报股票C(016552) |
净值：
1.0621
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：1.0621 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 50,000.00 | 1,641,000.00 | 8.09 |
| 01858 | 春立医疗 | 120,000.00 | 1,341,660.84 | 6.61 |
| 301080 | 百普赛斯 | 16,000.00 | 1,144,480.00 | 5.64 |
| 06160 | 百济神州 | 8,000.00 | 1,078,289.68 | 5.32 |
| 09969 | 诺诚健华 | 90,000.00 | 1,075,189.05 | 5.30 |
| 01801 | 信达生物 | 15,000.00 | 1,072,453.20 | 5.29 |
| 01530 | 三生制药 | 48,000.00 | 1,035,245.64 | 5.10 |
| 600557 | 康缘药业 | 66,000.00 | 975,480.00 | 4.81 |
| 301033 | 迈普医学 | 16,000.00 | 960,960.00 | 4.74 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3,000.00 | 895,170.12 | 4.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,446,194.00 | 41.64 | 88.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,144,480.00 | 5.64 | 11.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.69 | - | 8.93 | 20,284,314.21 |
| 2025-03-31 | 84.76 | - | 15.72 | 19,236,615.66 |
| 2024-12-31 | 82.74 | - | 13.26 | 19,397,108.02 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 7.72 | 20,220,821.11 |
| 2024-06-30 | 93.93 | - | 18.58 | 18,937,440.91 |
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