基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德策略回报股票C(016552) |
净值：
0.8267
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.8267 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 141,899.00 | 981,941.08 | 5.06 |
| 601988 | 中国银行 | 175,000.00 | 964,250.00 | 4.97 |
| 000333 | 美的集团 | 10,200.00 | 767,244.00 | 3.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 609,600.00 | 3.14 |
| 600487 | 亨通光电 | 28,802.00 | 495,970.44 | 2.56 |
| 601939 | 建设银行 | 45,500.00 | 399,945.00 | 2.06 |
| 600862 | 中航高科 | 15,200.00 | 383,952.00 | 1.98 |
| 601658 | 邮储银行 | 67,000.00 | 380,560.00 | 1.96 |
| 001301 | 尚太科技 | 5,500.00 | 377,025.00 | 1.94 |
| 300699 | 光威复材 | 10,800.00 | 374,220.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,550,950.60 | 54.39 | 69.10 |
| 金融业 | 2,763,161.08 | 14.25 | 18.10 |
| 采矿业 | 438,625.00 | 2.26 | 2.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 355,680.00 | 1.83 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251,380.00 | 1.30 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,878.20 | 1.20 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 202,252.00 | 1.04 | 1.32 |
| 住宿和餐饮业 | 193,392.00 | 1.00 | 1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98,270.00 | 0.51 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,169.00 | 0.48 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,660.00 | 0.29 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 34,600.00 | 0.18 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.74 | - | 13.26 | 19,397,108.02 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 7.72 | 20,220,821.11 |
| 2024-06-30 | 93.93 | - | 18.58 | 18,937,440.91 |
| 2024-03-31 | 84.13 | - | 18.13 | 20,592,674.46 |
| 2023-12-31 | 92.78 | - | 12.30 | 21,249,981.01 |
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