基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德策略回报股票C(016552) |
净值：
0.9121
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.9121 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300181 | 佐力药业 | 95,000.00 | 1,571,300.00 | 8.17 |
| 688076 | 诺泰生物 | 20,000.00 | 1,179,600.00 | 6.13 |
| 02268 | 药明合联 | 27,000.00 | 1,106,288.60 | 5.75 |
| 02359 | 药明康德 | 15,000.00 | 957,897.54 | 4.98 |
| 002755 | 奥赛康 | 50,000.00 | 904,000.00 | 4.70 |
| 09858 | 优然牧业 | 390,000.00 | 863,768.88 | 4.49 |
| 300203 | 聚光科技 | 50,000.00 | 827,500.00 | 4.30 |
| 688266 | 泽璟制药 | 8,000.00 | 797,920.00 | 4.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,000.00 | 787,200.00 | 4.09 |
| 688578 | 艾力斯 | 9,000.00 | 767,700.00 | 3.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.76 | - | 15.72 | 19,236,615.66 |
| 2024-12-31 | 82.74 | - | 13.26 | 19,397,108.02 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 7.72 | 20,220,821.11 |
| 2024-06-30 | 93.93 | - | 18.58 | 18,937,440.91 |
| 2024-03-31 | 84.13 | - | 18.13 | 20,592,674.46 |
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