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永赢消费龙头智选混合发起C(016550)
永赢消费龙头智选混合发起C
(016550)
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累计净值：0.6741
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.6741 | -0.44% |
| 2025-05-15 | 0.6771 | -2.76% |
| 2025-05-14 | 0.6963 | -0.34% |
| 2025-05-13 | 0.6987 | -0.13% |
| 2025-05-12 | 0.6996 | 0.58% |
| 2025-05-09 | 0.6956 | -1.95% |
| 2025-05-08 | 0.7094 | 0.41% |
| 2025-05-07 | 0.7065 | -1.35% |
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基金全称
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永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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包恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1388亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.09%
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最近一月
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-0.16%
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最近三月
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-5.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.43%
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最近两年
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-25.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601595 | 上海电影 | 50,100.00 | 1,528,050.00 | 8.70 |
| 002517 | 恺英网络 | 77,900.00 | 1,251,074.00 | 7.13 |
| 01357 | 美图公司 | 221,500.00 | 1,114,017.31 | 6.34 |
| 300533 | 冰川网络 | 42,300.00 | 1,041,003.00 | 5.93 |
| 002624 | 完美世界 | 81,300.00 | 932,511.00 | 5.31 |
| 300010 | 豆神教育 | 107,400.00 | 861,348.00 | 4.91 |
| 301052 | 果麦文化 | 24,200.00 | 842,402.00 | 4.80 |
| 301231 | 荣信文化 | 36,100.00 | 841,852.00 | 4.79 |
| 002315 | 焦点科技 | 18,200.00 | 783,328.00 | 4.46 |
| 601098 | 中南传媒 | 50,500.00 | 707,505.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,063,934.00 | 40.23 | 48.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,027,169.00 | 40.02 | 48.15 |
| 制造业 | 501,804.00 | 2.86 | 3.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.84 | 0.17 | 11.20 | 17,558,306.94 |
| 2024-12-31 | 91.41 | 0.26 | 9.69 | 11,469,922.07 |
| 2024-09-30 | 85.24 | - | 16.69 | 11,699,285.61 |
| 2024-06-30 | 93.35 | 4.98 | 2.18 | 10,220,798.17 |
| 2024-03-31 | 93.05 | 4.03 | 2.73 | 10,024,623.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 包恺 | 294 | 6.73 |
| 2023-08-14 | 2024-08-23 | 储可凡 | 375 | -30.95 |
| 2022-12-08 | 2023-08-29 | 万纯 | 264 | -13.33 |
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