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大成盛享一年持有混合A(016547)
大成盛享一年持有混合A
(016547)
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累计净值：1.1121
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1121 | 0.72% |
| 2025-06-03 | 1.1041 | 0.83% |
| 2025-05-30 | 1.0950 | -0.06% |
| 2025-05-29 | 1.0957 | 0.04% |
| 2025-05-28 | 1.0953 | 0.02% |
| 2025-05-27 | 1.0951 | 0.19% |
| 2025-05-26 | 1.0930 | -0.22% |
| 2025-05-23 | 1.0954 | -0.02% |
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基金全称
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大成盛享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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张家旺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3268亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.53%
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最近一月
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3.70%
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最近三月
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3.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.35%
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最近两年
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11.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 183,300.00 | 1,110,798.00 | 3.08 |
| 601872 | 招商轮船 | 100,300.00 | 653,956.00 | 1.81 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 96,000.00 | 566,986.75 | 1.57 |
| 01208 | 五矿资源 | 228,000.00 | 563,886.04 | 1.56 |
| 601077 | 渝农商行 | 71,000.00 | 431,680.00 | 1.20 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 82,000.00 | 425,276.98 | 1.18 |
| 02600 | 中国铝业 | 92,000.00 | 413,464.75 | 1.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23,000.00 | 393,088.67 | 1.09 |
| 003006 | 百亚股份 | 15,800.00 | 390,418.00 | 1.08 |
| 00300 | 美的集团 | 3,600.00 | 262,452.85 | 0.73 |
| 000333 | 美的集团 | 2,400.00 | 188,400.00 | 0.52 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 7,000.00 | 34,107.80 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,777,454.00 | 7.70 | 49.69 |
| 制造业 | 1,823,036.00 | 5.05 | 32.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 727,732.00 | 2.02 | 13.02 |
| 批发和零售业 | 158,070.00 | 0.44 | 2.83 |
| 采矿业 | 103,220.00 | 0.29 | 1.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.50 | 66.25 | 4.87 | 36,069,841.56 |
| 2024-12-31 | 20.27 | 51.56 | 7.01 | 46,847,413.54 |
| 2024-09-30 | 20.93 | 61.02 | 3.86 | 65,849,814.98 |
| 2024-06-30 | 16.46 | 49.53 | 3.86 | 87,618,804.20 |
| 2024-03-31 | 19.77 | 76.09 | 5.67 | 149,202,097.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 张家旺 | 88 | 2.77 |
| 2023-02-24 | 2025-04-14 | 徐雄晖 | 780 | 5.66 |
| 2023-02-24 | 2025-04-14 | 孙丹 | 780 | 5.66 |
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