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交银稳进回报六个月持有期混合C

(016546)

净值:
0.9861
日增长率:
0.22%
累计净值:0.9861 2025-04-30
  • 净值走势
交银稳进回报六个月持有期混合C(016546)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.98610.22%
2025-04-290.98390.02%
2025-04-280.9837-0.11%
2025-04-250.98480.02%
2025-04-240.9846-0.12%
2025-04-230.98580.15%
2025-04-220.9843-0.01%
2025-04-210.98440.19%
基金全称 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 胡湘怡 王丽婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.6663亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.14%
最近三月 -0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 0.79%
最近两年 -1.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股2,100.00963,157.670.73
02020安踏体育10,600.00835,382.630.64
600887伊利股份26,800.00752,544.000.57
00941中国移动9,000.00695,998.390.53
600323瀚蓝环境25,900.00618,751.000.47
002142宁波银行23,200.00599,024.000.46
600562国睿科技29,100.00592,476.000.45
000733振华科技10,600.00569,750.000.43
02319蒙牛乳业32,000.00566,986.750.43
02318中国平安13,000.00555,451.380.42
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,929,221.1211.3974.65
信息传输、软件和信息技术服务业1,370,047.281.056.85
建筑业909,206.000.694.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业789,459.000.603.95
水利、环境和公共设施管理业618,751.000.473.09
金融业599,024.000.463.00
采矿业313,476.000.241.57
房地产业197,349.000.150.99
住宿和餐饮业150,403.000.110.75
租赁和商务服务业122,460.000.090.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3120.3670.572.86131,090,236.65
2024-12-317.0782.850.93174,473,286.36
2024-09-309.1287.895.54216,199,773.44
2024-06-307.4079.887.41235,656,456.17
2024-03-315.7266.816.75270,561,510.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-15-王丽婧49-0.98
2024-10-23-胡湘怡1920.33
2023-02-012025-03-15王艺伟773-0.41
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