基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳进回报六个月持有期混合A(016545) |
净值：
1.0225
|
日增长率：
0.19%
|
累计净值：1.0225 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 19,500.00 | 886,483.80 | 0.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,925.00 | 883,018.39 | 0.84 |
| 600398 | 海澜之家 | 109,700.00 | 763,512.00 | 0.73 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 50,000.00 | 734,119.75 | 0.70 |
| 688111 | 金山办公 | 2,416.00 | 676,600.80 | 0.64 |
| 02020 | 安踏体育 | 7,600.00 | 654,962.49 | 0.62 |
| 002517 | 恺英网络 | 30,200.00 | 583,162.00 | 0.56 |
| 601233 | 桐昆股份 | 54,900.00 | 581,940.00 | 0.55 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 23,300.00 | 504,911.00 | 0.48 |
| 600011 | 华能国际 | 68,100.00 | 486,234.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,764,145.60 | 9.31 | 65.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,002,924.80 | 1.91 | 13.39 |
| 建筑业 | 946,238.00 | 0.90 | 6.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 711,220.00 | 0.68 | 4.76 |
| 采矿业 | 376,350.00 | 0.36 | 2.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 336,030.00 | 0.32 | 2.25 |
| 金融业 | 273,600.00 | 0.26 | 1.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 205,513.00 | 0.20 | 1.37 |
| 房地产业 | 190,226.00 | 0.18 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 149,380.00 | 0.14 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.44 | 69.60 | 3.52 | 104,917,511.87 |
| 2025-03-31 | 20.36 | 70.57 | 2.86 | 131,090,236.65 |
| 2024-12-31 | 7.07 | 82.85 | 0.93 | 174,473,286.36 |
| 2024-09-30 | 9.12 | 87.89 | 5.54 | 216,199,773.44 |
| 2024-06-30 | 7.40 | 79.88 | 7.41 | 235,656,456.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-15 | - | 王丽婧 | 129 | 1.38 |
| 2024-10-23 | - | 胡湘怡 | 272 | 2.96 |
| 2023-02-01 | 2025-03-15 | 王艺伟 | 773 | 0.86 |
微信公众号
证券之星APP
