基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳进回报六个月持有期混合A(016545) |
净值：
1.0097
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0097 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 963,157.67 | 0.73 |
| 02020 | 安踏体育 | 10,600.00 | 835,382.63 | 0.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 26,800.00 | 752,544.00 | 0.57 |
| 00941 | 中国移动 | 9,000.00 | 695,998.39 | 0.53 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 25,900.00 | 618,751.00 | 0.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 23,200.00 | 599,024.00 | 0.46 |
| 600562 | 国睿科技 | 29,100.00 | 592,476.00 | 0.45 |
| 000733 | 振华科技 | 10,600.00 | 569,750.00 | 0.43 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 32,000.00 | 566,986.75 | 0.43 |
| 02318 | 中国平安 | 13,000.00 | 555,451.38 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,929,221.12 | 11.39 | 74.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,370,047.28 | 1.05 | 6.85 |
| 建筑业 | 909,206.00 | 0.69 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 789,459.00 | 0.60 | 3.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 618,751.00 | 0.47 | 3.09 |
| 金融业 | 599,024.00 | 0.46 | 3.00 |
| 采矿业 | 313,476.00 | 0.24 | 1.57 |
| 房地产业 | 197,349.00 | 0.15 | 0.99 |
| 住宿和餐饮业 | 150,403.00 | 0.11 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 122,460.00 | 0.09 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.36 | 70.57 | 2.86 | 131,090,236.65 |
| 2024-12-31 | 7.07 | 82.85 | 0.93 | 174,473,286.36 |
| 2024-09-30 | 9.12 | 87.89 | 5.54 | 216,199,773.44 |
| 2024-06-30 | 7.40 | 79.88 | 7.41 | 235,656,456.17 |
| 2024-03-31 | 5.72 | 66.81 | 6.75 | 270,561,510.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-15 | - | 王丽婧 | 83 | 0.01 |
| 2024-10-23 | - | 胡湘怡 | 226 | 1.57 |
| 2023-02-01 | 2025-03-15 | 王艺伟 | 773 | 0.86 |
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