基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳进回报六个月持有期混合A(016545) |
净值：
0.9957
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.9957 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 68,100.00 | 926,841.00 | 0.53 |
| 600562 | 国睿科技 | 46,300.00 | 922,759.00 | 0.53 |
| 600398 | 海澜之家 | 120,800.00 | 906,000.00 | 0.52 |
| 600875 | 东方电气 | 54,600.00 | 867,594.00 | 0.50 |
| 600919 | 江苏银行 | 65,000.00 | 638,300.00 | 0.37 |
| 600583 | 海油工程 | 111,900.00 | 612,093.00 | 0.35 |
| 601669 | 中国电建 | 103,900.00 | 567,294.00 | 0.33 |
| 601117 | 中国化学 | 67,400.00 | 558,746.00 | 0.32 |
| 000333 | 美的集团 | 6,800.00 | 511,496.00 | 0.29 |
| 600438 | 通威股份 | 23,000.00 | 508,530.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,310,756.00 | 3.62 | 52.81 |
| 建筑业 | 1,126,040.00 | 0.65 | 9.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 926,841.00 | 0.53 | 7.76 |
| 金融业 | 814,364.00 | 0.47 | 6.81 |
| 采矿业 | 710,373.00 | 0.41 | 5.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 600,480.00 | 0.34 | 5.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 534,921.00 | 0.31 | 4.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 376,656.00 | 0.22 | 3.15 |
| 住宿和餐饮业 | 331,542.00 | 0.19 | 2.77 |
| 房地产业 | 218,280.00 | 0.13 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.07 | 82.85 | 0.93 | 174,473,286.36 |
| 2024-09-30 | 9.12 | 87.89 | 5.54 | 216,199,773.44 |
| 2024-06-30 | 7.40 | 79.88 | 7.41 | 235,656,456.17 |
| 2024-03-31 | 5.72 | 66.81 | 6.75 | 270,561,510.29 |
| 2023-12-31 | 9.50 | 66.46 | 6.93 | 317,112,012.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-15 | - | 王丽婧 | 36 | -1.28 |
| 2024-10-23 | - | 胡湘怡 | 179 | 0.26 |
| 2023-02-01 | 2025-03-15 | 王艺伟 | 773 | 0.86 |
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