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交银启衡混合C

(016542)

净值:
0.8902
日增长率:
-0.99%
累计净值:0.8902 2025-04-18
  • 净值走势
交银启衡混合C(016542)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.8902-0.99%
2025-04-170.89911.41%
2025-04-160.8866-1.74%
2025-04-150.9023-0.45%
2025-04-140.90641.93%
2025-04-110.88921.10%
2025-04-100.87952.49%
2025-04-090.85813.70%
基金全称 交银施罗德启衡混合型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 芮晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.90亿元 份额规模 1.0071亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -15.49%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 8.57%
最近两年 -14.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300624万兴科技133,719.008,444,354.853.97
688608恒玄科技21,626.007,036,451.623.31
688095福昕软件96,206.006,461,194.963.04
300573兴齐眼药90,820.006,337,419.602.98
688590新致软件375,896.006,025,612.882.83
300378鼎捷数智225,700.005,838,859.002.74
300654世纪天鸿572,600.005,777,534.002.72
300229拓尔思268,300.005,618,202.002.64
688521芯原股份106,377.005,577,346.112.62
601900南方传媒357,300.005,398,803.002.54
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业92,685,158.7043.5751.04
制造业51,524,381.4424.2228.37
文化、体育和娱乐业32,639,940.4615.3417.97
租赁和商务服务业4,103,321.001.932.26
批发和零售业655,429.000.310.36
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3193.141.525.71212,716,603.76
2024-09-3090.80-12.26250,212,687.32
2024-06-3089.28-9.86212,312,745.21
2024-03-3186.16-14.49187,330,297.68
2023-12-3191.851.287.71191,617,369.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-30-芮晨872-10.98
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