基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启衡混合A(016541) |
净值：
0.9662
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日增长率：
2.93%
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累计净值：0.9662 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300378 | 鼎捷数智 | 277,200.00 | 10,769,220.00 | 5.01 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 132,400.00 | 10,361,624.00 | 4.82 |
| 688590 | 新致软件 | 386,036.00 | 8,199,404.64 | 3.81 |
| 300395 | 菲利华 | 182,100.00 | 8,141,691.00 | 3.78 |
| 688369 | 致远互联 | 221,951.00 | 8,010,211.59 | 3.72 |
| 603039 | 泛微网络 | 108,500.00 | 7,287,945.00 | 3.39 |
| 300687 | 赛意信息 | 194,500.00 | 6,350,425.00 | 2.95 |
| 600588 | 用友网络 | 416,900.00 | 6,278,514.00 | 2.92 |
| 603171 | 税友股份 | 128,700.00 | 5,863,572.00 | 2.73 |
| 688031 | 星环科技 | 110,802.00 | 5,827,077.18 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,424,901.85 | 60.16 | 65.60 |
| 制造业 | 55,351,694.64 | 25.73 | 28.06 |
| 批发和零售业 | 6,097,422.00 | 2.83 | 3.09 |
| 建筑业 | 4,076,147.00 | 1.89 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 2,313,003.00 | 1.08 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 837.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.88 | 1.50 | 5.31 | 215,125,381.05 |
| 2024-12-31 | 93.14 | 1.52 | 5.71 | 212,716,603.76 |
| 2024-09-30 | 90.80 | - | 12.26 | 250,212,687.32 |
| 2024-06-30 | 89.28 | - | 9.86 | 212,312,745.21 |
| 2024-03-31 | 86.16 | - | 14.49 | 187,330,297.68 |
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