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首页 > 基金> 中加颐鑫纯债债券C(016540)
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中加颐鑫纯债债券C

(016540)
净值：
1.0360
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0954 2025-04-30
  • 净值走势
中加颐鑫纯债债券C(016540)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03600.04%
2025-04-291.03560.06%
2025-04-281.03500.02%
2025-04-251.03480.00%
2025-04-241.0348-0.01%
2025-04-231.0349-0.03%
2025-04-221.03520.02%
2025-04-211.0350-0.01%
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基金情况

基金全称 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0477亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.49%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 3.55%
最近两年 7.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.070.052,030,733,062.65
2024-12-31-43.0617.464,102,319,686.02
2024-09-30-90.550.052,086,102,435.52
2024-06-30-103.680.032,075,251,166.27
2024-03-31-115.110.012,063,202,491.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-29-张楠8567.14
2022-08-242022-12-29于跃1270.18
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