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国泰丰盈纯债债券C

(016539)

净值:
1.0575
日增长率:
0.16%
累计净值:1.1775 2025-05-19
  • 净值走势
国泰丰盈纯债债券C(016539)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.05750.16%
2025-05-161.05580.00%
2025-05-151.0558-0.05%
2025-05-141.0563-0.02%
2025-05-131.05650.14%
2025-05-121.0550-0.51%
2025-05-091.0604-0.01%
2025-05-081.06050.14%
基金全称 国泰丰盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一 刘嵩扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.91亿元 份额规模 1.8332亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.09%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 5.60%
最近两年 12.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.0012.301,250,515,101.29
2024-12-31-90.902.31823,489,556.79
2024-09-30-98.463.52730,435,616.51
2024-06-30-99.540.51721,642,042.07
2024-03-31-125.650.66761,790,275.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-刘嵩扬561.63
2023-04-11-李铭一77112.83
2022-10-282023-05-16黄志翔2001.22
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