基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰丰盈纯债债券C(016539) |
净值：
1.0575
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1775 | 2025-05-19 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 120.00 | 12.30 | 1,250,515,101.29 |
| 2024-12-31 | - | 90.90 | 2.31 | 823,489,556.79 |
| 2024-09-30 | - | 98.46 | 3.52 | 730,435,616.51 |
| 2024-06-30 | - | 99.54 | 0.51 | 721,642,042.07 |
| 2024-03-31 | - | 125.65 | 0.66 | 761,790,275.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 刘嵩扬 | 56 | 1.63 |
| 2023-04-11 | - | 李铭一 | 771 | 12.83 |
| 2022-10-28 | 2023-05-16 | 黄志翔 | 200 | 1.22 |
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