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国泰丰盈纯债债券C

(016539)

净值:
1.0604
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1804 2025-04-30
  • 净值走势
国泰丰盈纯债债券C(016539)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06040.01%
2025-04-291.06030.23%
2025-04-281.05790.22%
2025-04-251.05560.04%
2025-04-241.05520.01%
2025-04-231.0551-0.17%
2025-04-221.05690.15%
2025-04-211.0553-0.11%
基金全称 国泰丰盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一 刘嵩扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.91亿元 份额规模 1.8332亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.50%
最近一月 1.74%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 6.07%
最近两年 12.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.0012.301,250,515,101.29
2024-12-31-90.902.31823,489,556.79
2024-09-30-98.463.52730,435,616.51
2024-06-30-99.540.51721,642,042.07
2024-03-31-125.650.66761,790,275.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-刘嵩扬391.91
2023-04-11-李铭一75413.13
2022-10-282023-05-16黄志翔2001.22
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