基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(016534) |
净值：
0.2037
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.2037 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MSFT | 微软 | 19,860.00 | 48,868,984.29 | 11.88 |
| AAPL | 苹果 | 33,931.00 | 47,557,296.88 | 11.56 |
| NVDA | 英伟达 | 8,594.00 | 26,268,918.13 | 6.39 |
| AMZN | 亚马逊 | 27,520.00 | 25,922,609.53 | 6.30 |
| TSLA | 特斯拉 | 8,501.00 | 16,079,621.66 | 3.91 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 7,697.00 | 15,960,961.67 | 3.88 |
| GOOGL | 谷歌-A | 16,241.00 | 14,047,299.87 | 3.41 |
| GOOG | 谷歌-C | 15,755.00 | 13,771,524.68 | 3.35 |
| AVGO | 博通 | 1,451.00 | 9,094,687.63 | 2.21 |
| PEP | 百事 | 4,794.00 | 6,416,110.67 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 194,265,717.10 | 47.22 | 51.35 |
| 通信服务 | 62,394,326.68 | 15.17 | 16.49 |
| 非必需消费品 | 57,568,249.56 | 13.99 | 15.22 |
| 医疗保健 | 21,465,056.13 | 5.22 | 5.67 |
| 必需消费品 | 20,040,428.17 | 4.87 | 5.30 |
| 工业 | 14,667,183.12 | 3.57 | 3.88 |
| 公用事业 | 3,715,642.50 | 0.90 | 0.98 |
| 金融 | 1,871,813.58 | 0.45 | 0.49 |
| 能源 | 1,402,663.85 | 0.34 | 0.37 |
| 房地产 | 914,482.80 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 10.25 | 4,303,629,387.25 |
| 2024-09-30 | - | - | 8.25 | 2,934,727,800.30 |
| 2024-06-30 | - | - | 7.74 | 2,230,638,732.25 |
| 2024-03-31 | - | - | 8.52 | 1,796,704,546.44 |
| 2023-12-31 | - | - | 6.45 | 657,506,214.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 蒋一茜 | 175 | -9.41 |
| 2022-09-15 | - | 张钟玉 | 949 | 46.47 |
| 2022-09-22 | 2024-02-01 | 刘珈吟 | 497 | 44.61 |
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