基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商鑫诚短债C(016527) |
净值：
1.0707
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0707 | 2025-05-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 92.76 | 1.90 | 3,089,527,576.73 |
| 2024-12-31 | - | 92.37 | 6.71 | 4,008,091,338.96 |
| 2024-09-30 | - | 82.06 | 11.15 | 5,654,851,899.24 |
| 2024-06-30 | - | 92.38 | 10.40 | 7,464,467,413.28 |
| 2024-03-31 | - | 95.48 | 0.06 | 9,029,093,534.67 |
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