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首页 > 基金> 招商鑫诚短债A(016526)
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招商鑫诚短债A

(016526)
净值：
1.0745
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0745 2025-04-18
  • 净值走势
招商鑫诚短债A(016526)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07450.00%
2025-04-171.07450.01%
2025-04-161.07440.00%
2025-04-151.07440.01%
2025-04-141.07430.01%
2025-04-111.07420.01%
2025-04-101.07410.00%
2025-04-091.07410.01%
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基金情况

基金全称 招商鑫诚短债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.60亿元 份额规模 2.4335亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.21%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 5.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-92.376.714,008,091,338.96
2024-09-30-82.0611.155,654,851,899.24
2024-06-30-92.3810.407,464,467,413.28
2024-03-31-95.480.069,029,093,534.67
2023-12-31-97.9410.7010,006,364,870.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-09-李家辉8937.45
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