基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡成长混合A(016524) |
净值：
0.8333
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.8333 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 51,100.00 | 3,714,970.00 | 4.66 |
| 688278 | 特宝生物 | 48,025.00 | 3,523,594.25 | 4.42 |
| 000975 | 山金国际 | 222,700.00 | 3,422,899.00 | 4.30 |
| 688111 | 金山办公 | 11,705.00 | 3,352,194.95 | 4.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,300.00 | 3,304,036.64 | 4.15 |
| 301031 | 中熔电气 | 31,700.00 | 3,297,434.00 | 4.14 |
| 600612 | 老凤祥 | 58,700.00 | 3,185,649.00 | 4.00 |
| 688337 | 普源精电 | 79,136.00 | 3,086,304.00 | 3.87 |
| 688690 | 纳微科技 | 175,226.00 | 3,083,977.60 | 3.87 |
| 03900 | 绿城中国 | 353,500.00 | 3,031,308.60 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,180,911.43 | 47.91 | 66.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,922,105.45 | 11.20 | 15.52 |
| 金融业 | 5,285,723.00 | 6.63 | 9.20 |
| 采矿业 | 3,422,899.00 | 4.30 | 5.95 |
| 批发和零售业 | 1,668,903.00 | 2.09 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.35 | 5.72 | 3.26 | 79,689,295.22 |
| 2024-09-30 | 77.27 | 6.71 | 4.24 | 95,921,374.22 |
| 2024-06-30 | 89.69 | 6.39 | 1.24 | 100,410,302.05 |
| 2024-03-31 | 80.24 | 6.48 | 1.19 | 105,360,020.40 |
| 2023-12-31 | 85.10 | 5.45 | 3.28 | 124,662,008.58 |
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