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华安科技创新混合C

(016523)

净值:
1.3937
日增长率:
-0.94%
累计净值:1.3937 2025-08-26
  • 净值走势
华安科技创新混合C(016523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-261.3937-0.94%
2025-08-251.40692.27%
2025-08-221.37575.70%
2025-08-211.3015-0.15%
2025-08-201.30341.48%
2025-08-191.2844-0.03%
2025-08-181.28483.50%
2025-08-151.24141.46%
基金全称 华安科技创新混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 马丁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0379亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 8.51%
最近一月 16.19%
最近三月 34.79%
最近六月 0.00%
最近一年 56.61%
最近两年 33.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688502茂莱光学40,000.0011,506,400.004.69
688981中芯国际115,000.0010,139,550.004.13
301269华大九天65,091.008,063,473.083.28
688041海光信息52,000.007,347,080.002.99
300857协创数据84,000.007,229,040.002.95
002929润建股份152,800.007,221,328.002.94
300130新国都200,000.007,106,000.002.89
002371北方华创16,000.007,075,360.002.88
688301奕瑞科技80,000.007,008,800.002.86
300476胜宏科技50,000.006,719,000.002.74
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业131,810,969.7453.7060.12
信息传输、软件和信息技术服务业83,208,106.2933.9037.95
批发和零售业3,592,776.801.461.64
科学研究和技术服务业384,308.550.160.18
交通运输、仓储和邮政业127,493.120.050.06
水利、环境和公共设施管理业123,728.000.050.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3089.320.0511.08245,465,824.09
2025-03-3189.560.0510.62249,265,407.18
2024-12-3189.420.0511.15254,408,117.15
2024-09-3090.13-7.34354,718,736.90
2024-06-3090.050.0910.19344,008,214.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-17-马丁8643.83
2023-04-172025-05-06李欣750-20.26
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