基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金创新成长混合发起C(016518) |
净值：
0.9242
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.9242 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 29,300.00 | 2,874,916.00 | 6.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,100.00 | 2,475,864.00 | 5.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 53,800.00 | 2,199,882.00 | 5.06 |
| 601138 | 工业富联 | 106,700.00 | 2,119,062.00 | 4.88 |
| 002463 | 沪电股份 | 56,400.00 | 1,849,920.00 | 4.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,834,586.04 | 4.22 |
| 000725 | 京东方A | 347,800.00 | 1,443,370.00 | 3.32 |
| 03347 | 泰格医药 | 43,600.00 | 1,247,297.03 | 2.87 |
| 605305 | 中际联合 | 43,800.00 | 1,230,780.00 | 2.83 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,000.00 | 1,170,000.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,233,789.10 | 62.70 | 98.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 523,410.00 | 1.21 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.38 | 6.64 | 17.47 | 43,435,593.39 |
| 2024-12-31 | 71.45 | 6.39 | 7.25 | 45,135,482.30 |
| 2024-09-30 | 81.57 | 5.79 | 13.78 | 51,817,883.19 |
| 2024-06-30 | 69.05 | 5.53 | 26.44 | 49,688,340.14 |
| 2024-03-31 | 61.23 | - | 11.96 | 50,763,452.09 |
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