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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C

(016516)

净值:
1.2669
日增长率:
0.76%
累计净值:1.2669 2025-05-20
  • 净值走势
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.26690.76%
2025-05-191.25740.42%
2025-05-161.25210.30%
2025-05-151.2483-1.73%
2025-05-141.2703-0.07%
2025-05-131.2712-0.34%
2025-05-121.27561.15%
2025-05-091.2611-1.28%
基金全称 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 王剑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0149亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 6.96%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 33.92%
最近两年 25.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创600.00249,600.001.37
601728中国电信28,000.00219,800.001.21
603766隆鑫通用17,200.00198,660.001.09
688299长阳科技10,160.00175,666.400.97
688268华特气体3,368.00174,091.920.96
601098中南传媒12,400.00173,724.000.96
688486龙迅股份1,589.00172,724.300.95
601811新华文轩11,300.00171,986.000.95
601900南方传媒10,700.00169,381.000.93
605577龙版传媒11,400.00168,720.000.93
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,179,426.7750.5054.79
信息传输、软件和信息技术服务业4,414,253.7424.2826.35
文化、体育和娱乐业2,592,986.2014.2715.48
租赁和商务服务业303,924.001.671.81
水利、环境和公共设施管理业122,232.000.670.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业88,992.000.490.53
建筑业52,463.000.290.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.17-10.6518,177,137.17
2024-12-3186.78-12.9516,468,372.65
2024-09-3089.88-8.7016,683,058.65
2024-06-3093.11-8.5113,613,095.81
2024-03-3190.26-10.4916,995,276.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-17-王剑79726.69
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