基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515) |
净值：
1.4103
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日增长率：
1.25%
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累计净值：1.4103 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 2,100.00 | 236,355.00 | 1.24 |
| 688615 | 合合信息 | 1,200.00 | 189,492.00 | 0.99 |
| 300667 | 必创科技 | 12,000.00 | 189,480.00 | 0.99 |
| 605058 | 澳弘电子 | 6,100.00 | 186,416.00 | 0.98 |
| 688023 | 安恒信息 | 3,260.00 | 184,972.40 | 0.97 |
| 605277 | 新亚电子 | 10,000.00 | 179,600.00 | 0.94 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,200.00 | 177,694.00 | 0.93 |
| 603859 | 能科科技 | 5,400.00 | 174,528.00 | 0.91 |
| 601728 | 中国电信 | 22,100.00 | 171,275.00 | 0.90 |
| 002993 | 奥海科技 | 4,100.00 | 170,027.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,608,697.35 | 50.33 | 54.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,496,165.66 | 28.79 | 31.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,899,271.00 | 9.95 | 10.72 |
| 租赁和商务服务业 | 324,688.00 | 1.70 | 1.83 |
| 金融业 | 213,490.00 | 1.12 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,728.00 | 0.65 | 0.70 |
| 房地产业 | 53,460.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.82 | - | 8.55 | 19,091,089.48 |
| 2025-03-31 | 92.17 | - | 10.65 | 18,177,137.17 |
| 2024-12-31 | 86.78 | - | 12.95 | 16,468,372.65 |
| 2024-09-30 | 89.88 | - | 8.70 | 16,683,058.65 |
| 2024-06-30 | 93.11 | - | 8.51 | 13,613,095.81 |
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