首页 > 基金> 创金合信信用红利债券E(016514)

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创金合信信用红利债券E

(016514)

净值：

1.3100

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.3100

2025-05-16

净值走势

创金合信信用红利债券E(016514)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.3100	-0.02%
2025-05-15	1.3102	0.00%
2025-05-14	1.3102	0.01%
2025-05-13	1.3101	0.05%
2025-05-12	1.3095	-0.05%
2025-05-09	1.3101	0.05%
2025-05-08	1.3095	0.08%
2025-05-07	1.3085	0.01%

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基金情况

基金全称	创金合信信用红利债券型证券投资基金
基金公司	创金合信基金
基金经理	郑振源谢创张贺章
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.51亿元	份额规模	0.3918亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.20%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	2.94%
最近两年	7.34%

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基金要闻

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创金合信信用红利债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	110.27	0.67	2,899,219,743.91
2024-12-31	-	115.44	0.69	2,994,526,752.07
2024-09-30	-	108.38	1.22	3,980,990,713.27
2024-06-30	-	106.56	0.64	3,529,722,930.67
2024-03-31	-	120.51	1.04	2,825,785,521.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-28	-	张贺章	873	9.89
2022-12-28	-	郑振源	873	9.89
2022-12-28	-	谢创	873	9.89

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