基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安嘉债券(016513) |
净值：
1.0283
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.1889 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00762 | 中国联通 | 4,440,000.00 | 35,606,103.59 | 1.89 |
| 09969 | 诺诚健华 | 1,483,000.00 | 12,508,609.97 | 0.66 |
| 600995 | 南网储能 | 875,300.00 | 8,359,115.00 | 0.44 |
| 01099 | 国药控股 | 476,000.00 | 7,924,378.12 | 0.42 |
| 600298 | 安琪酵母 | 225,400.00 | 7,785,316.00 | 0.41 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1,136,800.00 | 7,707,504.00 | 0.41 |
| 603885 | 吉祥航空 | 545,400.00 | 7,144,740.00 | 0.38 |
| 000786 | 北新建材 | 243,000.00 | 7,071,300.00 | 0.37 |
| 002466 | 天齐锂业 | 232,400.00 | 7,046,368.00 | 0.37 |
| 600048 | 保利发展 | 828,000.00 | 6,839,280.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,084,050.84 | 5.94 | 54.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,764,668.00 | 1.95 | 17.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,023,848.52 | 1.38 | 12.74 |
| 租赁和商务服务业 | 8,726,802.00 | 0.46 | 4.27 |
| 房地产业 | 6,860,160.00 | 0.36 | 3.36 |
| 批发和零售业 | 5,752,896.69 | 0.30 | 2.82 |
| 采矿业 | 3,944,571.60 | 0.21 | 1.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,770,020.00 | 0.20 | 1.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203,980.00 | 0.01 | 0.10 |
| 金融业 | 48,856.00 | - | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 44,819.00 | - | 0.02 |
| 建筑业 | 37,043.00 | - | 0.02 |
| 综合 | 24,850.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,060.00 | - | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 18,690.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.31 | 82.31 | 0.67 | 1,887,176,690.74 |
| 2024-12-31 | 15.53 | 79.10 | 0.11 | 1,878,961,913.54 |
| 2024-09-30 | 17.81 | 77.13 | 6.89 | 1,840,544,701.26 |
| 2024-06-30 | 17.46 | 82.23 | 0.83 | 1,795,621,898.43 |
| 2024-03-31 | 19.14 | 84.45 | 0.50 | 1,747,495,378.40 |
微信公众号
证券之星APP
