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首页 > 基金> 嘉实长三角ESG纯债债券(016512)
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嘉实长三角ESG纯债债券

(016512)
净值：
1.0781
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0781 2025-06-03
  • 净值走势
嘉实长三角ESG纯债债券(016512)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.07810.01%
2025-05-301.07800.05%
2025-05-291.0775-0.06%
2025-05-281.0781-0.02%
2025-05-271.0783-0.02%
2025-05-261.07850.03%
2025-05-231.07820.00%
2025-05-221.07820.02%
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基金情况

基金全称 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 祝杨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.86亿元 份额规模 21.3037亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.18%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 5.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.420.082,285,833,064.12
2024-12-31-111.350.062,395,417,326.03
2024-09-30-109.610.022,527,810,213.13
2024-06-30-105.850.072,519,101,161.45
2024-03-31-101.800.092,381,925,828.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-17-祝杨9017.77
2022-12-052024-09-25闵锐6606.13
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