首页 > 基金> 嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)

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嘉实年年红一年持有债券发起C

(016511)

净值：

1.0608

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1008

2025-07-18

净值走势

嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0608	0.02%
2025-07-17	1.0606	0.08%
2025-07-16	1.0597	0.02%
2025-07-15	1.0595	0.07%
2025-07-14	1.0588	-0.05%
2025-07-11	1.0673	-0.03%
2025-07-10	1.0676	-0.04%
2025-07-09	1.0680	-0.02%

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基金情况

基金全称	嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	轩璇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.10亿元	份额规模	10.4169亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.24%
最近一月	0.35%
最近三月	1.08%
最近六月	0.00%
最近一年	2.84%
最近两年	7.41%

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基金要闻

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嘉实年年红一年持有债券发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600761	安徽合力	126,492.00	2,752,465.92	0.09

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,752,465.92	0.09	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	114.21	0.40	2,534,904,901.80
2025-03-31	-	104.64	0.26	2,843,807,016.70
2024-12-31	-	98.67	0.18	2,948,505,500.03
2024-09-30	0.09	99.32	0.13	3,063,512,671.28
2024-06-30	0.15	103.72	0.11	2,826,335,503.33

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-10-18	-	轩璇	1008	10.14

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基金公告

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