基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘弘新混合发起式C(016509) |
净值：
1.3155
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3155 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 6,000.00 | 204,480.00 | 0.62 |
| 601601 | 中国太保 | 6,000.00 | 204,480.00 | 0.62 |
| 002064 | 华峰化学 | 20,900.00 | 170,962.00 | 0.52 |
| 600989 | 宝丰能源 | 10,000.00 | 168,400.00 | 0.51 |
| 600029 | 南方航空 | 25,000.00 | 162,250.00 | 0.49 |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 156,400.00 | 0.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,800.00 | 128,520.00 | 0.39 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1,500.00 | 117,480.00 | 0.36 |
| 600428 | 中远海特 | 15,000.00 | 109,500.00 | 0.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,000.00 | 85,410.00 | 0.26 |
| 000807 | 云铝股份 | 5,000.00 | 67,650.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 894,822.00 | 2.71 | 65.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271,750.00 | 0.82 | 19.82 |
| 金融业 | 204,480.00 | 0.62 | 14.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.15 | 93.47 | 2.05 | 33,038,595.99 |
| 2024-09-30 | 4.76 | 119.88 | 1.77 | 54,439,412.51 |
| 2024-06-30 | 4.88 | 112.15 | 0.21 | 54,335,036.68 |
| 2024-03-31 | - | 81.76 | 14.93 | 52,685,499.83 |
| 2023-12-31 | - | 70.36 | 29.96 | 55,293,862.17 |
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