基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘弘新混合发起式C(016509) |
净值：
1.3161
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3161 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 6,000.00 | 192,960.00 | 0.59 |
| 002648 | 卫星化学 | 8,000.00 | 183,920.00 | 0.56 |
| 000807 | 云铝股份 | 10,000.00 | 173,400.00 | 0.53 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,000.00 | 164,040.00 | 0.50 |
| 600547 | 山东黄金 | 5,000.00 | 134,400.00 | 0.41 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 124,800.00 | 0.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 124,600.00 | 0.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 116,880.00 | 0.36 |
| 600029 | 南方航空 | 20,000.00 | 113,600.00 | 0.35 |
| 600419 | 天润乳业 | 6,000.00 | 57,780.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 866,220.00 | 2.65 | 60.50 |
| 金融业 | 192,960.00 | 0.59 | 13.48 |
| 采矿业 | 134,400.00 | 0.41 | 9.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,600.00 | 0.38 | 8.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113,600.00 | 0.35 | 7.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.39 | 78.87 | 2.12 | 32,628,579.21 |
| 2024-12-31 | 4.15 | 93.47 | 2.05 | 33,038,595.99 |
| 2024-09-30 | 4.76 | 119.88 | 1.77 | 54,439,412.51 |
| 2024-06-30 | 4.88 | 112.15 | 0.21 | 54,335,036.68 |
| 2024-03-31 | - | 81.76 | 14.93 | 52,685,499.83 |
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