首页 > 基金> 太平绿色纯债一年定开债发起(016506)

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太平绿色纯债一年定开债发起

(016506)

净值：

1.0672

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0672

2025-04-18

净值走势

太平绿色纯债一年定开债发起(016506)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0672	0.01%
2025-04-17	1.0671	-0.01%
2025-04-16	1.0672	0.01%
2025-04-15	1.0671	-0.01%
2025-04-14	1.0672	0.02%
2025-04-11	1.0670	0.01%
2025-04-10	1.0669	0.02%
2025-04-09	1.0667	0.00%

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基金情况

基金全称	太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	太平基金
基金经理	朱燕琼
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.77亿元	份额规模	10.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.46%
最近三月	0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	2.25%
最近两年	5.78%

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基金要闻

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太平绿色纯债一年定开债发起持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	104.79	0.19	1,077,322,784.29
2024-09-30	-	107.74	0.29	1,064,480,282.83
2024-06-30	-	109.75	0.20	1,060,831,855.88
2024-03-31	-	102.10	0.81	1,050,094,419.83
2023-12-31	-	122.66	0.70	1,041,507,003.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-23	-	朱燕琼	87	0.20
2022-12-09	2025-01-23	赵岩	776	6.51

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基金公告

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