基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发核心竞争力混合C(016505) |
净值：
1.0070
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日增长率：
1.69%
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累计净值：1.0070 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605589 | 圣泉集团 | 576,600.00 | 16,323,546.00 | 8.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,800.00 | 12,750,372.98 | 6.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 627,500.00 | 11,370,300.00 | 5.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,800.00 | 9,814,072.00 | 4.84 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,400.00 | 8,772,660.00 | 4.33 |
| 002749 | 国光股份 | 533,700.00 | 8,106,903.00 | 4.00 |
| 01801 | 信达生物 | 175,000.00 | 7,525,678.65 | 3.71 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 25,300.00 | 6,789,481.79 | 3.35 |
| 000333 | 美的集团 | 82,900.00 | 6,507,650.00 | 3.21 |
| 301033 | 迈普医学 | 119,300.00 | 5,826,612.00 | 2.88 |
| 00300 | 美的集团 | 9,600.00 | 699,874.27 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,435,500.94 | 58.46 | 84.57 |
| 采矿业 | 12,377,720.00 | 6.11 | 8.84 |
| 金融业 | 2,522,036.00 | 1.24 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 2,337,805.00 | 1.15 | 1.67 |
| 房地产业 | 2,231,637.00 | 1.10 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,100,641.00 | 1.04 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,695.24 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.29 | 1.10 | 9.16 | 202,601,334.90 |
| 2024-12-31 | 89.32 | 1.95 | 4.04 | 200,824,755.37 |
| 2024-09-30 | 62.79 | 1.45 | 4.83 | 259,121,058.33 |
| 2024-06-30 | 66.26 | 4.77 | 2.92 | 255,438,453.64 |
| 2024-03-31 | 89.03 | 4.82 | 2.01 | 279,460,298.97 |
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