基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢新兴消费智选混合发起C(016503) |
净值：
0.9357
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日增长率：
1.05%
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累计净值：0.9357 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 201,000.00 | 14,134,248.85 | 9.36 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 92,600.00 | 13,373,560.08 | 8.85 |
| 688076 | 诺泰生物 | 223,946.00 | 13,208,335.08 | 8.75 |
| 01801 | 信达生物 | 293,553.00 | 12,623,917.40 | 8.36 |
| 301004 | 嘉益股份 | 117,700.00 | 12,299,650.00 | 8.14 |
| 301061 | 匠心家居 | 150,040.00 | 11,695,618.00 | 7.74 |
| 688235 | 百济神州 | 48,943.00 | 11,689,546.12 | 7.74 |
| 689009 | 九号公司 | 170,281.00 | 11,102,321.20 | 7.35 |
| 603983 | 丸美生物 | 252,700.00 | 9,059,295.00 | 6.00 |
| 01070 | TCL电子 | 616,000.00 | 5,326,500.93 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,185,774.18 | 57.06 | 98.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,706,580.00 | 1.13 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,332.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.08 | 0.28 | 8.84 | 151,035,245.46 |
| 2024-12-31 | 87.37 | 0.35 | 11.38 | 123,887,109.29 |
| 2024-09-30 | 92.60 | - | 7.55 | 121,917,524.37 |
| 2024-06-30 | 89.20 | - | 13.03 | 123,618,859.37 |
| 2024-03-31 | 91.54 | - | 6.74 | 37,300,814.62 |
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