基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏半导体龙头混合发起C(016501) |
净值：
1.2310
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.2310 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 91,100.00 | 37,897,600.00 | 9.64 |
| 688019 | 安集科技 | 223,678.00 | 37,575,667.22 | 9.56 |
| 688213 | 思特威 | 340,522.00 | 33,044,254.88 | 8.41 |
| 688041 | 海光信息 | 197,766.00 | 27,944,335.80 | 7.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 135,313.00 | 21,313,150.63 | 5.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 168,759.00 | 19,724,551.92 | 5.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 212,481.00 | 18,980,927.73 | 4.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 30,341.00 | 18,902,443.00 | 4.81 |
| 688200 | 华峰测控 | 115,894.00 | 16,624,994.30 | 4.23 |
| 688052 | 纳芯微 | 113,158.00 | 15,876,067.40 | 4.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 257,500.00 | 10,954,684.22 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,718,927.75 | 70.16 | 80.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,914,435.36 | 17.28 | 19.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,841.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.75 | - | 9.55 | 392,979,817.18 |
| 2024-12-31 | 93.33 | - | 8.02 | 478,017,483.03 |
| 2024-09-30 | 93.86 | - | 9.14 | 495,606,659.08 |
| 2024-06-30 | 93.06 | - | 7.05 | 517,908,171.03 |
| 2024-03-31 | 92.17 | - | 8.29 | 520,652,608.52 |
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