基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499) |
净值：
0.8331
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.8331 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,362.00 | 3,554,292.00 | 7.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,352,800.00 | 6.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 157,600.00 | 2,382,912.00 | 4.81 |
| 688041 | 海光信息 | 14,326.00 | 2,145,891.54 | 4.33 |
| 600309 | 万华化学 | 29,200.00 | 2,083,420.00 | 4.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 2,038,000.00 | 4.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,200.00 | 2,035,152.00 | 4.11 |
| 601138 | 工业富联 | 87,100.00 | 1,872,650.00 | 3.78 |
| 600036 | 招商银行 | 47,300.00 | 1,858,890.00 | 3.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,700.00 | 1,708,500.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,194,332.90 | 56.89 | 61.00 |
| 金融业 | 10,318,704.60 | 20.82 | 22.32 |
| 采矿业 | 2,382,912.00 | 4.81 | 5.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,520,256.00 | 3.07 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,344,359.00 | 2.71 | 2.91 |
| 建筑业 | 1,068,600.00 | 2.16 | 2.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 575,016.00 | 1.16 | 1.24 |
| 房地产业 | 358,400.00 | 0.72 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 257,298.00 | 0.52 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 203,732.00 | 0.41 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.26 | - | 7.65 | 49,563,552.45 |
| 2024-09-30 | 94.05 | - | 6.31 | 59,817,558.81 |
| 2024-06-30 | 93.55 | - | 6.66 | 56,187,924.00 |
| 2024-03-31 | 93.31 | - | 7.00 | 64,354,527.70 |
| 2023-12-31 | 94.27 | - | 6.40 | 65,962,379.76 |
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