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首页 > 基金> 建信鑫享短债债券D(016497)
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建信鑫享短债债券D

(016497)
净值：
1.0927
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0927 2025-04-18
  • 净值走势
建信鑫享短债债券D(016497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09270.01%
2025-04-171.09260.00%
2025-04-161.09260.01%
2025-04-151.09250.00%
2025-04-141.09250.01%
2025-04-111.09240.01%
2025-04-101.09230.00%
2025-04-091.09230.01%
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基金情况

基金全称 建信鑫享短债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 吴沛文 李星佑
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0723亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.46%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 5.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-113.790.252,225,526,267.44
2024-09-30-123.580.182,653,819,937.28
2024-06-30-112.220.033,344,970,380.59
2024-03-31-113.420.062,039,741,661.73
2023-12-31-103.280.071,562,646,977.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-18-李星佑9157.48
2022-08-18-吴沛文9767.87
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