首页 > 基金> 建信鑫享短债债券D(016497)

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建信鑫享短债债券D

(016497)

净值：

1.0999

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0999

2025-09-11

净值走势

建信鑫享短债债券D(016497)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0999	-0.01%
2025-09-10	1.1000	-0.02%
2025-09-09	1.1002	-0.01%
2025-09-08	1.1003	0.00%
2025-09-05	1.1003	-0.01%
2025-09-04	1.1004	0.02%
2025-09-03	1.1002	0.01%
2025-09-02	1.1001	0.01%

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基金情况

基金全称	建信鑫享短债债券型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	吴沛文李星佑
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.26亿元	份额规模	0.2371亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	-0.01%
最近三月	0.26%
最近六月	0.00%
最近一年	2.12%
最近两年	5.27%

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基金要闻

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建信鑫享短债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	114.35	0.12	3,036,079,181.29
2025-03-31	-	111.43	0.42	1,486,888,262.44
2024-12-31	-	113.79	0.25	2,225,526,267.44
2024-09-30	-	123.58	0.18	2,653,819,937.28
2024-06-30	-	112.22	0.03	3,344,970,380.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-10-18	-	李星佑	1061	8.18
2022-08-18	-	吴沛文	1122	8.58

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基金公告

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