基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安事件驱动量化混合C(016491) |
净值：
2.3590
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：2.3590 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 1,790,800.00 | 72,599,032.00 | 3.09 |
| 600030 | 中信证券 | 2,327,300.00 | 64,280,026.00 | 2.73 |
| 600900 | 长江电力 | 2,006,800.00 | 60,484,952.00 | 2.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,700.00 | 60,186,504.00 | 2.56 |
| 601939 | 建设银行 | 5,948,666.00 | 56,155,407.04 | 2.39 |
| 600958 | 东方证券 | 5,505,000.00 | 53,288,400.00 | 2.27 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,761,300.00 | 53,127,412.00 | 2.26 |
| 601555 | 东吴证券 | 5,818,070.00 | 50,908,112.50 | 2.16 |
| 000831 | 中国稀土 | 1,360,800.00 | 49,152,096.00 | 2.09 |
| 601601 | 中国太保 | 1,300,900.00 | 48,796,759.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 763,220,843.83 | 32.45 | 35.23 |
| 金融业 | 666,112,205.84 | 28.32 | 30.75 |
| 采矿业 | 301,697,657.00 | 12.83 | 13.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,502,024.05 | 5.21 | 5.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,484,128.00 | 4.57 | 4.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,039,902.00 | 2.21 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 45,034,744.00 | 1.91 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 40,713,097.00 | 1.73 | 1.88 |
| 住宿和餐饮业 | 23,674,863.00 | 1.01 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,981,567.00 | 0.93 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,906,467.70 | 0.93 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.11 | - | 7.13 | 2,351,866,796.97 |
| 2025-03-31 | 86.03 | 0.03 | 7.10 | 1,136,734,783.71 |
| 2024-12-31 | 90.81 | 0.67 | 6.15 | 213,599,382.63 |
| 2024-09-30 | 94.70 | 0.18 | 5.32 | 55,891,440.41 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 6.10 | 51,553,132.74 |
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