基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安事件驱动量化混合C(016491) |
净值：
1.9680
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.9680 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 331,899.00 | 26,485,540.20 | 2.33 |
| 600036 | 招商银行 | 599,600.00 | 25,956,684.00 | 2.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,500.00 | 25,756,500.00 | 2.27 |
| 601088 | 中国神华 | 662,100.00 | 25,391,535.00 | 2.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 897,800.00 | 25,210,224.00 | 2.22 |
| 601229 | 上海银行 | 2,489,300.00 | 24,519,605.00 | 2.16 |
| 600900 | 长江电力 | 851,500.00 | 23,680,215.00 | 2.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 825,400.00 | 22,566,436.00 | 1.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 87,540.00 | 22,142,367.60 | 1.95 |
| 000333 | 美的集团 | 251,700.00 | 19,758,450.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 632,599,014.60 | 55.65 | 64.68 |
| 采矿业 | 74,335,248.00 | 6.54 | 7.60 |
| 金融业 | 61,142,369.00 | 5.38 | 6.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,611,300.89 | 3.13 | 3.64 |
| 批发和零售业 | 30,041,707.00 | 2.64 | 3.07 |
| 住宿和餐饮业 | 26,079,387.00 | 2.29 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,907,094.90 | 2.19 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,309,658.00 | 2.14 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,680,215.00 | 2.08 | 2.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,474,308.00 | 1.89 | 2.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,114,874.00 | 1.15 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 10,677,829.00 | 0.94 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.03 | 0.03 | 7.10 | 1,136,734,783.71 |
| 2024-12-31 | 90.81 | 0.67 | 6.15 | 213,599,382.63 |
| 2024-09-30 | 94.70 | 0.18 | 5.32 | 55,891,440.41 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 6.10 | 51,553,132.74 |
| 2024-03-31 | 94.36 | 0.56 | 5.67 | 54,925,900.70 |
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