基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财产业优选A(016487) |
净值：
0.8925
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.8925 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 88,500.00 | 1,044,300.00 | 9.62 |
| 600309 | 万华化学 | 14,600.00 | 1,041,710.00 | 9.60 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 47,700.00 | 1,030,797.00 | 9.50 |
| 300124 | 汇川技术 | 15,000.00 | 878,700.00 | 8.10 |
| 002648 | 卫星化学 | 42,700.00 | 802,333.00 | 7.39 |
| 300415 | 伊之密 | 37,500.00 | 752,250.00 | 6.93 |
| 600761 | 安徽合力 | 42,500.00 | 750,125.00 | 6.91 |
| 600346 | 恒力石化 | 43,500.00 | 667,725.00 | 6.15 |
| 01157 | 中联重科 | 108,000.00 | 570,070.22 | 5.25 |
| 601100 | 恒立液压 | 6,000.00 | 316,620.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,327,695.00 | 76.72 | 98.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,340.00 | 0.92 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.52 | 4.76 | 0.61 | 10,854,837.00 |
| 2024-09-30 | 93.40 | 1.63 | 4.15 | 12,831,945.31 |
| 2024-06-30 | 87.08 | 2.45 | 3.33 | 12,481,504.78 |
| 2024-03-31 | 89.97 | 4.57 | 0.82 | 11,162,335.92 |
| 2023-12-31 | 93.72 | 3.82 | 2.81 | 10,667,806.36 |
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